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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 440.00 | 6 432.00 | 57 008.00 | 63 440.00 |
AN Terrains | 803 867.00 | | 803 867.00 | 803 867.00 |
AP Constructions | 10 305 910.00 | 4 941 490.00 | 5 364 420.00 | 10 305 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 027.00 | 972 922.00 | 345 105.00 | 1 318 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 297.00 | 285 203.00 | 198 093.00 | 483 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 984 118.00 | 6 206 047.00 | 6 778 071.00 | 12 984 118.00 |
BT Marchandises | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 015.00 | | 69 015.00 | 69 015.00 |
BZ Autres créances | 437 670.00 | | 437 670.00 | 437 670.00 |
CF Disponibilités | 1 137 660.00 | | 1 137 660.00 | 1 137 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 909.00 | | 1 693 909.00 | 1 693 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 678 027.00 | 6 206 047.00 | 8 471 980.00 | 14 678 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 847.00 | 1 496 847.00 | | 1 496 847.00 |
DH Report à nouveau | 503 187.00 | 631 293.00 | | 503 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 846.00 | 771 894.00 | | 1 060 846.00 |
DK Provisions réglementées | 1 948 785.00 | 1 813 600.00 | | 1 948 785.00 |
DL TOTAL (I) | 6 989 666.00 | 6 693 634.00 | | 6 989 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 032.00 | 794 892.00 | | 642 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 620.00 | 389 798.00 | | 531 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 904.00 | | |
EA Autres dettes | 92 014.00 | 11 979.00 | | 92 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 649.00 | 299 663.00 | | 216 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 314.00 | 1 523 237.00 | | 1 482 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 471 980.00 | 8 216 871.00 | | 8 471 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 314.00 | 1 523 237.00 | | 1 482 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 987 096.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 111 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 099 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -8 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 100 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 414.00 | |
GE Autres charges | | | 160 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 131.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 151 970.00 | 151 017.00 | | 151 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 500.00 | | | 570 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 315.00 | 127 515.00 | | 435 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 815.00 | 127 515.00 | | 1 005 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 500.00 | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 500.00 | | | 570 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 900.00 | 500.00 | | 572 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 915.00 | 127 015.00 | | 432 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 991.00 | 62 383.00 | | 100 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 523.00 | 372 414.00 | | 477 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 106 114.00 | 6 294 265.00 | | 7 106 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 045 268.00 | 5 522 371.00 | | 6 045 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 846.00 | 771 894.00 | | 1 060 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 580 194.00 | 619 422.00 | | 5 580 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 580 194.00 | 619 422.00 | | 5 580 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 032.00 | 642 032.00 | | 642 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 826.00 | 253 826.00 | | 253 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 252.00 | 80 252.00 | | 80 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 649.00 | 216 649.00 | | 216 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VC Groupe et associés | 237 834.00 | | | 237 834.00 |
VI Groupe et associés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 235.00 | | | 87 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 269.00 | 527 581.00 | 688.00 | 528 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 314.00 | 1 482 314.00 | | 1 482 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |