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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 50 992.00 | 9 008.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 803 867.00 | | 803 867.00 | 803 867.00 |
AP Constructions | 10 409 734.00 | 6 743 983.00 | 3 665 751.00 | 10 409 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 629.00 | 1 153 586.00 | 156 043.00 | 1 309 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 976.00 | 454 399.00 | 79 577.00 | 533 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 124 066.00 | 8 405 859.00 | 4 718 207.00 | 13 124 066.00 |
BT Marchandises | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BZ Autres créances | 3 935 619.00 | | 3 935 619.00 | 3 935 619.00 |
CF Disponibilités | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038 904.00 | | 4 038 904.00 | 4 038 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 162 970.00 | 8 405 859.00 | 8 757 110.00 | 17 162 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 847.00 | 1 496 847.00 | | 1 496 847.00 |
DH Report à nouveau | 1 867 679.00 | 1 744 671.00 | | 1 867 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 854.00 | 123 008.00 | | 702 854.00 |
DK Provisions réglementées | 1 439 294.00 | 1 598 611.00 | | 1 439 294.00 |
DL TOTAL (I) | 7 486 674.00 | 6 943 137.00 | | 7 486 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 537.00 | 45 017.00 | | 452 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 126.00 | 122 457.00 | | 573 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 74 059.00 | 43 744.00 | | 74 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 154.00 | 153 247.00 | | 169 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 436.00 | 395 703.00 | | 1 270 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 757 110.00 | 7 338 840.00 | | 8 757 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 374.00 | | 591 374.00 | 591 374.00 |
FG Production vendue services | 2 746 647.00 | | 2 746 647.00 | 2 746 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 022.00 | | 3 338 022.00 | 3 338 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 373 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 049.00 | |
GE Autres charges | | | 82 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 117.00 | 159 317.00 | | 170 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 117.00 | 159 317.00 | | 170 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 323.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 117.00 | 138 194.00 | | 170 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 939.00 | 6 255.00 | | 262 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 318.00 | 2 387 092.00 | | 3 896 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 464.00 | 2 264 084.00 | | 3 193 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 854.00 | 123 008.00 | | 702 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 089 585.00 | | 34 591.00 | 13 089 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 13 124 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 060 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 026 107.00 | | 34 591.00 | 13 026 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 818 811.00 | 587 049.00 | | 7 818 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 892.00 | 12 000.00 | | 41 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 776 919.00 | 575 049.00 | | 7 776 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 598 611.00 | | 159 317.00 | 1 598 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609 411.00 | | 170 117.00 | 1 609 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 537.00 | 452 537.00 | | 452 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 123.00 | 102 123.00 | | 102 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 695.00 | 253 695.00 | | 253 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 154.00 | 169 154.00 | | 169 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VB T. V. A. | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
VC Groupe et associés | 3 727 547.00 | 3 727 547.00 | | 3 727 547.00 |
VI Groupe et associés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VP Divers | 105 829.00 | 105 829.00 | | 105 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 211.00 | 124 211.00 | | 124 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 600.00 | 22 303.00 | 297.00 | 22 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968 814.00 | 3 968 517.00 | 297.00 | 3 968 814.00 |
VW T.V.A. | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 436.00 | 1 270 436.00 | | 1 270 436.00 |