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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 900.00 | 29 892.00 | 33 008.00 | 62 900.00 |
AN Terrains | 803 867.00 | | 803 867.00 | 803 867.00 |
AP Constructions | 10 376 172.00 | 5 836 765.00 | 4 539 407.00 | 10 376 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 320.00 | 1 005 577.00 | 277 743.00 | 1 283 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 821.00 | 339 173.00 | 189 648.00 | 528 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 057 698.00 | 7 211 407.00 | 5 846 291.00 | 13 057 698.00 |
BT Marchandises | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 220.00 | | 87 220.00 | 87 220.00 |
BZ Autres créances | 3 443 163.00 | | 3 443 163.00 | 3 443 163.00 |
CF Disponibilités | 112 901.00 | | 112 901.00 | 112 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 331.00 | | 3 696 331.00 | 3 696 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 754 028.00 | 7 211 407.00 | 9 542 622.00 | 16 754 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 847.00 | 1 496 847.00 | | 1 496 847.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 459.00 | 814 033.00 | | 1 314 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 212.00 | 835 426.00 | | 1 180 212.00 |
DK Provisions réglementées | 1 757 928.00 | 1 746 820.00 | | 1 757 928.00 |
DL TOTAL (I) | 7 729 446.00 | 6 873 127.00 | | 7 729 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 059.00 | 741 848.00 | | 852 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 248.00 | 404 737.00 | | 661 248.00 |
EA Autres dettes | 90 548.00 | 184 669.00 | | 90 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 320.00 | 177 863.00 | | 209 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 175.00 | 1 636 625.00 | | 1 813 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 542 622.00 | 8 509 752.00 | | 9 542 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 884.00 | | 1 100 884.00 | 1 100 884.00 |
FG Production vendue services | 5 329 068.00 | | 5 329 068.00 | 5 329 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 429 952.00 | | 6 429 952.00 | 6 429 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 458 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 253 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 910.00 | |
GE Autres charges | | | 153 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 518.00 | | | 398 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 410.00 | 201 965.00 | | 387 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785 928.00 | 201 965.00 | | 785 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 613.00 | 1 904.00 | | 26 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 518.00 | | | 398 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 131.00 | 6 401.00 | | 425 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 797.00 | 195 564.00 | | 360 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 237.00 | 72 637.00 | | 100 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 868.00 | 345 315.00 | | 522 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 246 494.00 | 6 052 053.00 | | 7 246 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 282.00 | 5 216 627.00 | | 6 066 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 212.00 | 835 426.00 | | 1 180 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 970 290.00 | | 167 264.00 | 12 970 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 890.00 | 52 966.00 | 13 057 698.00 | 26 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 890.00 | 52 856.00 | 12 994 220.00 | 26 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 906 702.00 | | 167 264.00 | 12 906 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 654 262.00 | 602 910.00 | 45 766.00 | 6 654 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 892.00 | 12 000.00 | | 17 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 636 370.00 | 590 910.00 | 45 766.00 | 6 636 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 746 820.00 | 398 518.00 | 387 410.00 | 1 746 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746 820.00 | 398 518.00 | 387 410.00 | 1 746 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398 518.00 | 387 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 059.00 | 852 059.00 | | 852 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 824.00 | 173 824.00 | | 173 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 687.00 | 108 687.00 | | 108 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 786.00 | 191 786.00 | | 191 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 320.00 | 209 320.00 | | 209 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 87 220.00 | 87 220.00 | | 87 220.00 |
VB T. V. A. | 83 108.00 | 83 108.00 | | 83 108.00 |
VC Groupe et associés | 3 315 009.00 | 3 315 009.00 | | 3 315 009.00 |
VI Groupe et associés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 670.00 | 147 670.00 | | 147 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 608.00 | 3 559 608.00 | | 3 559 608.00 |
VW T.V.A. | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 175.00 | 1 813 175.00 | | 1 813 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |