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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 133.00 | 15 226.00 | 11 907.00 | 27 133.00 |
AH Fonds commercial | 89 960.00 | | 89 960.00 | 89 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 289.00 | 620.00 | 909.00 |
AP Constructions | 32 604.00 | 24 822.00 | 7 783.00 | 32 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 633.00 | 76 559.00 | 132 075.00 | 208 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 959.00 | 27 072.00 | 17 887.00 | 44 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 351.00 | 143 967.00 | 261 384.00 | 405 351.00 |
BT Marchandises | 447 802.00 | | 447 802.00 | 447 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 322.00 | | 88 322.00 | 88 322.00 |
BZ Autres créances | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
CF Disponibilités | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 826.00 | | 581 826.00 | 581 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 177.00 | 143 967.00 | 843 210.00 | 987 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 144.00 | 10 345.00 | | 11 144.00 |
DG Autres réserves | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 001.00 | 15 599.00 | | 5 001.00 |
DL TOTAL (I) | 323 396.00 | 333 195.00 | | 323 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 658.00 | 205 099.00 | | 200 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 794.00 | 124 777.00 | | 135 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 219.00 | 149 556.00 | | 150 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 966.00 | 26 668.00 | | 31 966.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 813.00 | 506 100.00 | | 519 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 210.00 | 839 295.00 | | 843 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 813.00 | 506 100.00 | | 519 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 204 580.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 754 014.00 | 44 552.00 | 798 566.00 | 754 014.00 |
FG Production vendue services | 8 578.00 | 1 760.00 | 10 338.00 | 8 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 593.00 | 46 312.00 | 808 905.00 | 762 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 718.00 | |
GE Autres charges | | | -23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | 1 595.00 | | 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 115.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 14 596.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708.00 | 14 596.00 | | 2 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | 93.00 | | 1 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 154.00 | 28 909.00 | | 3 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 967.00 | 29 002.00 | | 4 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 260.00 | -14 406.00 | | -2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 912.00 | 860 843.00 | | 814 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 911.00 | 845 244.00 | | 809 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 001.00 | 15 599.00 | | 5 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 634.00 | 8 354.00 | | 13 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 318.00 | | 27 333.00 | 387 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 152.00 | 1 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 899.00 | 5 400.00 | 405 351.00 | 3 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 118 003.00 | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612.00 | 5 400.00 | 286 197.00 | 1 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 330.00 | | 11 873.00 | 107 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 999.00 | | 14 210.00 | 278 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989.00 | | 1 250.00 | 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 147.00 | 37 717.00 | 1 897.00 | 108 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 139.00 | 5 088.00 | -288.00 | 10 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 008.00 | 32 629.00 | 2 185.00 | 98 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 219.00 | 150 219.00 | | 150 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 88 322.00 | | | 88 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 658.00 | 200 658.00 | | 200 658.00 |
VI Groupe et associés | 135 794.00 | 135 794.00 | | 135 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 604.00 | 122 604.00 | | 122 604.00 |
VW T.V.A. | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 813.00 | 519 813.00 | | 519 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 227.00 | 6 891.00 | | 7 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 129.00 | 21 211.00 | | 25 129.00 |
ST Autres comptes | 93 196.00 | 71 621.00 | | 93 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 628.00 | 30 588.00 | | 33 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 222.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 653.00 | 363.00 | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 227.00 | 6 891.00 | | 7 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 771.00 | 50 044.00 | | 23 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 060.00 | 49 762.00 | | 29 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 605.00 | 124 005.00 | | 153 605.00 |