| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 699.00 | 29 736.00 | 3 963.00 | 33 699.00 |
AH Fonds commercial | 89 960.00 | | 89 960.00 | 89 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 289.00 | 620.00 | 909.00 |
AP Constructions | 11 500.00 | 9 279.00 | 2 221.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 340.00 | 140 134.00 | 68 206.00 | 208 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 090.00 | 42 232.00 | 21 858.00 | 64 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 250.00 | 221 670.00 | 193 581.00 | 415 250.00 |
BT Marchandises | 511 222.00 | 1 292.00 | 509 930.00 | 511 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 031.00 | 2 562.00 | 135 469.00 | 138 031.00 |
BZ Autres créances | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CF Disponibilités | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 475.00 | 3 854.00 | 680 621.00 | 684 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 726.00 | 225 524.00 | 874 202.00 | 1 099 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 484.00 | 15 014.00 | | 15 484.00 |
DG Autres réserves | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740.00 | 469.00 | | 1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 324 474.00 | 322 734.00 | | 324 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 140.00 | 325 148.00 | | 315 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 414.00 | 64 295.00 | | 20 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 126.00 | 189 411.00 | | 188 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 961.00 | 25 523.00 | | 24 961.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | 2 890.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 728.00 | 607 267.00 | | 549 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 202.00 | 930 001.00 | | 874 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 277.00 | 592 802.00 | | 540 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 101 641.00 | 25 463.00 | 1 127 104.00 | 1 101 641.00 |
FG Production vendue services | 41 973.00 | 160.00 | 42 133.00 | 41 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 614.00 | 25 623.00 | 1 169 237.00 | 1 143 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 966.00 | 33 436.00 | | 4 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 717.00 | 1 500.00 | | 2 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 683.00 | 34 936.00 | | 7 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 814.00 | 16 886.00 | | 56 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 768.00 | 16 886.00 | | 58 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 085.00 | 18 050.00 | | -51 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 254.00 | 13.00 | | -1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 926.00 | 1 080 580.00 | | 1 186 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 186.00 | 1 080 111.00 | | 1 185 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740.00 | 469.00 | | 1 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 096.00 | | 4 446.00 | 450 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 291.00 | 415 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 410.00 | 124 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 881.00 | 283 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 978.00 | | | 127 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 365.00 | | 4 446.00 | 315 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 911.00 | 26 096.00 | 37 337.00 | 232 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 764.00 | 2 671.00 | 3 410.00 | 30 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 147.00 | 23 425.00 | 33 927.00 | 202 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 794.00 | 1 292.00 | 794.00 | 794.00 |
6T Sur comptes clients | 1 281.00 | 1 330.00 | 49.00 | 1 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 075.00 | 2 622.00 | 843.00 | 2 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075.00 | 2 622.00 | 843.00 | 2 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 622.00 | 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 126.00 | 188 126.00 | | 188 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 135 405.00 | 135 405.00 | | 135 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 140.00 | 305 689.00 | 9 451.00 | 315 140.00 |
VI Groupe et associés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 597.00 | 152 147.00 | 6 450.00 | 158 597.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 728.00 | 540 277.00 | 9 451.00 | 549 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 814.00 | 7 721.00 | | 7 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 877.00 | 27 076.00 | | 27 877.00 |
ST Autres comptes | 101 123.00 | 113 680.00 | | 101 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 796.00 | 39 153.00 | | 38 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60.00 | 133.00 | | 60.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 776.00 | 23 964.00 | | 23 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 814.00 | 7 721.00 | | 7 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 766.00 | 63 965.00 | | 93 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 493.00 | 61 942.00 | | 83 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 632.00 | 204 007.00 | | 191 632.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |