| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 009.00 | 24 050.00 | 11 959.00 | 36 009.00 |
AH Fonds commercial | 89 960.00 | | 89 960.00 | 89 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | 289.00 | 4 176.00 | 4 465.00 |
AP Constructions | 32 604.00 | 27 618.00 | 4 987.00 | 32 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 795.00 | 119 119.00 | 94 676.00 | 213 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 155.00 | 39 286.00 | 28 870.00 | 68 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 741.00 | 210 360.00 | 242 380.00 | 452 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 574 936.00 | 1 711.00 | 573 225.00 | 574 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 098.00 | 1 501.00 | 79 597.00 | 81 098.00 |
BZ Autres créances | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
CF Disponibilités | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 622.00 | 3 212.00 | 703 410.00 | 706 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 363.00 | 213 572.00 | 945 790.00 | 1 159 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 144.00 | 11 444.00 | | 13 144.00 |
DG Autres réserves | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 372.00 | 33 970.00 | | 37 372.00 |
DL TOTAL (I) | 357 767.00 | 352 665.00 | | 357 767.00 |
DP Provisions pour risques | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 612.00 | 223 598.00 | | 194 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 941.00 | 139 939.00 | | 74 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 213.00 | 225 119.00 | | 269 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 277.00 | 25 473.00 | | 20 277.00 |
EA Autres dettes | 20 522.00 | 1 041.00 | | 20 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 565.00 | 615 169.00 | | 579 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 790.00 | 967 834.00 | | 945 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 103.00 | 615 169.00 | | 555 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 000.00 | 223 598.00 | | 160 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 949 328.00 | 93 532.00 | 1 042 860.00 | 949 328.00 |
FG Production vendue services | 70 953.00 | | 70 953.00 | 70 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 281.00 | 93 532.00 | 1 113 813.00 | 1 020 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 667.00 | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 918.00 | 2 477.00 | | 52 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 918.00 | 2 477.00 | | 52 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 426.00 | 133.00 | | 10 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153.00 | 923.00 | | 1 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 038.00 | 1 057.00 | | 20 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 881.00 | 1 421.00 | | 32 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 4 541.00 | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 988.00 | 977 394.00 | | 1 171 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 616.00 | 943 424.00 | | 1 134 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 372.00 | 33 970.00 | | 37 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 802.00 | 6 887.00 | | 1 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 839.00 | | 47 179.00 | 414 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 277.00 | 452 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 278.00 | 314 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 354.00 | | 12 080.00 | 118 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 333.00 | | 28 499.00 | 295 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | 6 600.00 | 1 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 850.00 | 39 635.00 | 8 125.00 | 178 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 549.00 | 5 790.00 | | 18 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 302.00 | 33 845.00 | 8 125.00 | 160 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 459.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 786.00 | 1 711.00 | 1 786.00 | 1 786.00 |
6T Sur comptes clients | 1 281.00 | 220.00 | | 1 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 067.00 | 1 931.00 | 1 786.00 | 3 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 067.00 | 10 390.00 | 1 786.00 | 3 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 931.00 | 1 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 459.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 213.00 | 269 213.00 | | 269 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 79 353.00 | 79 353.00 | | 79 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 612.00 | 170 150.00 | 24 462.00 | 194 612.00 |
VI Groupe et associés | 74 941.00 | 74 941.00 | | 74 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 431.00 | 112 981.00 | 7 450.00 | 120 431.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 565.00 | 555 103.00 | 24 462.00 | 579 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 951.00 | 7 471.00 | | 6 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 509.00 | 18 102.00 | | 29 509.00 |
ST Autres comptes | 106 586.00 | 95 009.00 | | 106 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 160.00 | 34 703.00 | | 35 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 988.00 | 1 908.00 | | 21 988.00 |
YW Taxe professionnelle | | 337.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 951.00 | 7 808.00 | | 6 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 243.00 | 59 355.00 | | 68 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 864.00 | 68 738.00 | | 69 864.00 |
ZE Dividendes | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 242.00 | 149 721.00 | | 193 242.00 |