| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 485.00 | 18 260.00 | 9 225.00 | 27 485.00 |
AH Fonds commercial | 89 960.00 | | 89 960.00 | 89 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 289.00 | 620.00 | 909.00 |
AP Constructions | 32 604.00 | 26 220.00 | 6 385.00 | 32 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 695.00 | 99 332.00 | 111 363.00 | 210 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 034.00 | 34 750.00 | 17 285.00 | 52 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 839.00 | 178 850.00 | 235 989.00 | 414 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 786.00 | -1 786.00 | |
BT Marchandises | 568 101.00 | | 568 101.00 | 568 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 866.00 | 1 281.00 | 130 585.00 | 131 866.00 |
BZ Autres créances | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CF Disponibilités | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 912.00 | 3 067.00 | 731 845.00 | 734 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 752.00 | 181 918.00 | 967 834.00 | 1 149 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 444.00 | 11 144.00 | | 11 444.00 |
DG Autres réserves | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 970.00 | 5 001.00 | | 33 970.00 |
DL TOTAL (I) | 352 665.00 | 323 396.00 | | 352 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 598.00 | 200 658.00 | | 223 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 939.00 | 135 794.00 | | 139 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 119.00 | 150 219.00 | | 225 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 473.00 | 31 966.00 | | 25 473.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 1 177.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 169.00 | 519 813.00 | | 615 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 834.00 | 843 210.00 | | 967 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 169.00 | 519 813.00 | | 615 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 598.00 | 200 000.00 | | 223 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 853 983.00 | 68 185.00 | 922 168.00 | 853 983.00 |
FG Production vendue services | 49 487.00 | | 49 487.00 | 49 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 470.00 | 68 185.00 | 971 655.00 | 903 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 678.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 667.00 | | | 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 477.00 | 208.00 | | 2 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 477.00 | 2 708.00 | | 2 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 1 813.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | 3 154.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 4 967.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 421.00 | -2 260.00 | | 1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 394.00 | 814 912.00 | | 977 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 424.00 | 809 911.00 | | 943 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 970.00 | 5 001.00 | | 33 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 887.00 | 13 634.00 | | 6 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 351.00 | | 12 488.00 | 405 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 414 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 295 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 003.00 | | 352.00 | 118 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 197.00 | | 12 137.00 | 286 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 967.00 | 36 960.00 | 2 077.00 | 143 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 515.00 | 3 034.00 | | 15 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 452.00 | 33 926.00 | 2 077.00 | 128 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 786.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 067.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 067.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 119.00 | 225 119.00 | | 225 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 130 585.00 | | | 130 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 598.00 | 223 598.00 | | 223 598.00 |
VI Groupe et associés | 139 939.00 | 139 939.00 | | 139 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 996.00 | 163 146.00 | 850.00 | 163 996.00 |
VW T.V.A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 169.00 | 615 169.00 | | 615 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 471.00 | 7 227.00 | | 7 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 102.00 | 25 129.00 | | 18 102.00 |
ST Autres comptes | 95 009.00 | 93 196.00 | | 95 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 703.00 | 33 628.00 | | 34 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 908.00 | 1 653.00 | | 1 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 808.00 | 7 227.00 | | 7 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 738.00 | 29 060.00 | | 68 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 721.00 | 153 605.00 | | 149 721.00 |