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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 141.00 | 26 944.00 | 41 198.00 | 68 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 732.00 | 29 974.00 | 65 759.00 | 95 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 447.00 | | 132 447.00 | 132 447.00 |
BZ Autres créances | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 124 117.00 | | 124 117.00 | 124 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 647.00 | | 311 647.00 | 311 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 379.00 | 29 974.00 | 377 406.00 | 407 379.00 |
CU Autres participations | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
DL TOTAL (I) | 110 772.00 | | | 110 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 247.00 | | | 131 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 634.00 | | | 266 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 406.00 | | | 377 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 010.00 | | | 230 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 450 458.00 | | 1 450 458.00 | 1 450 458.00 |
FG Production vendue services | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 108.00 | | 1 463 108.00 | 1 463 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 761.00 | | | 1 466 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 802.00 | | | 1 453 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 770.00 | | 41 042.00 | 61 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 080.00 | 95 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 792.00 | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 288.00 | 68 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 947.00 | | 35 482.00 | 34 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 001.00 | | 5 560.00 | 19 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 281.00 | 2 773.00 | 7 080.00 | 34 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 822.00 | | 4 792.00 | 7 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 459.00 | 2 773.00 | 2 288.00 | 26 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 247.00 | 131 247.00 | | 131 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
UX Autres créances clients | 132 447.00 | | | 132 447.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 366.00 | 20 742.00 | 36 624.00 | 57 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
VW T.V.A. | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 634.00 | 230 010.00 | 36 624.00 | 266 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
ST Autres comptes | 85 518.00 | | | 85 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 183.00 | | | 221 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 435.00 | | | 90 435.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 606.00 | | | 166 606.00 |