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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 261.00 | 38 983.00 | 34 278.00 | 73 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 619.00 | 42 260.00 | 66 359.00 | 108 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 496.00 | | 120 496.00 | 120 496.00 |
BZ Autres créances | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
CF Disponibilités | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 208.00 | | 160 208.00 | 160 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 827.00 | 42 260.00 | 226 567.00 | 268 827.00 |
CU Autres participations | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
DH Report à nouveau | -121 205.00 | | | -121 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 755.00 | | | -49 755.00 |
DL TOTAL (I) | -64 688.00 | | | -64 688.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 853.00 | | | 246 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 755.00 | | | 288 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 567.00 | | | 226 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 755.00 | | | 288 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 711 290.00 | | 711 290.00 | 711 290.00 |
FG Production vendue services | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 254.00 | | 724 254.00 | 724 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 592.00 | | | 746 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 347.00 | | | 796 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 755.00 | | | -49 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 827.00 | | 1 792.00 | 106 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 289.00 | | 1 792.00 | 30 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 438.00 | 3 822.00 | | 38 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 161.00 | 3 822.00 | | 35 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 853.00 | 246 853.00 | | 246 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
UX Autres créances clients | 120 496.00 | 120 496.00 | | 120 496.00 |
VB T. V. A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VI Groupe et associés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 190.00 | 149 190.00 | | 149 190.00 |
VW T.V.A. | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 755.00 | 288 755.00 | | 288 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
ST Autres comptes | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
YT Sous‐traitance | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 892.00 | | | 90 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 408.00 | | | 86 408.00 |