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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 2 862.00 | 414.00 | 3 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 261.00 | 30 049.00 | 43 212.00 | 73 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 611.00 | 32 912.00 | 70 699.00 | 103 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 872.00 | | 112 872.00 | 112 872.00 |
BZ Autres créances | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 922.00 | | 213 922.00 | 213 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 533.00 | 32 912.00 | 284 622.00 | 317 533.00 |
CU Autres participations | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 522.00 | | | -126 522.00 |
DL TOTAL (I) | -20 250.00 | | | -20 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 850.00 | | | 167 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 872.00 | | | 304 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 622.00 | | | 284 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 125.00 | | | 290 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
FD Production vendue biens | 1 076 741.00 | | 1 076 741.00 | 1 076 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 010.00 | | 1 087 010.00 | 1 087 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 587.00 | | | 1 089 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 109.00 | | | 1 216 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 522.00 | | | -126 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 732.00 | | 12 702.00 | 95 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 824.00 | 103 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 030.00 | 3 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 794.00 | 73 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | 3 277.00 | 3 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 141.00 | | 6 913.00 | 68 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 561.00 | | 2 512.00 | 24 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 974.00 | 4 950.00 | 2 012.00 | 29 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 50.00 | 218.00 | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 944.00 | 4 899.00 | 1 794.00 | 26 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 850.00 | 167 850.00 | | 167 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
UX Autres créances clients | 112 872.00 | | | 112 872.00 |
VB T. V. A. | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 624.00 | 21 877.00 | 14 747.00 | 36 624.00 |
VI Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 894.00 | 137 894.00 | | 137 894.00 |
VW T.V.A. | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 872.00 | 290 125.00 | 14 747.00 | 304 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
ST Autres comptes | 80 380.00 | | | 80 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
YT Sous‐traitance | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 163.00 | | | 268 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 350.00 | | | 137 350.00 |