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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 261.00 | 35 161.00 | 38 101.00 | 73 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 827.00 | 38 438.00 | 68 389.00 | 106 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 536.00 | | 104 536.00 | 104 536.00 |
BZ Autres créances | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 68 357.00 | | 68 357.00 | 68 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 303.00 | | 237 303.00 | 237 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 130.00 | 38 438.00 | 305 692.00 | 344 130.00 |
CU Autres participations | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
DH Report à nouveau | -126 522.00 | | | -126 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
DL TOTAL (I) | -14 934.00 | | | -14 934.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 779.00 | | | 217 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 126.00 | | | 318 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 692.00 | | | 305 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 126.00 | | | 318 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 451 258.00 | | 1 451 258.00 | 1 451 258.00 |
FG Production vendue services | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 675.00 | | 1 456 675.00 | 1 456 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 026.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 447.00 | | | 1 468 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 130.00 | | | 1 463 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 611.00 | | 3 216.00 | 103 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 073.00 | | 3 216.00 | 27 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 912.00 | 5 526.00 | | 32 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | 414.00 | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 049.00 | 5 111.00 | | 30 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 779.00 | 217 779.00 | | 217 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 403.00 | | 3 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
UX Autres créances clients | 104 536.00 | 104 536.00 | | 104 536.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VI Groupe et associés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 946.00 | 133 946.00 | | 133 946.00 |
VW T.V.A. | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 126.00 | 318 126.00 | | 318 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
ST Autres comptes | 75 774.00 | | | 75 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
YT Sous‐traitance | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 288.00 | | | 211 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 353.00 | | | 137 353.00 |