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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 261.00 | 41 899.00 | 31 363.00 | 73 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 075.00 | 45 175.00 | 64 899.00 | 110 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
BZ Autres créances | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
CF Disponibilités | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 931.00 | | 105 931.00 | 105 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 006.00 | 45 175.00 | 170 831.00 | 216 006.00 |
CU Autres participations | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
DH Report à nouveau | -170 960.00 | | | -170 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
DL TOTAL (I) | -57 297.00 | | | -57 297.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 338.00 | | | 121 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
EA Autres dettes | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 628.00 | | | 225 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 831.00 | | | 170 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 628.00 | | | 225 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 811.00 | | 627 811.00 | 627 811.00 |
FG Production vendue services | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 061.00 | | 669 061.00 | 669 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 334.00 | | | 687 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 943.00 | | | 679 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 619.00 | | 1 456.00 | 108 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 081.00 | | 1 456.00 | 32 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 260.00 | 2 916.00 | | 42 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 983.00 | 2 916.00 | | 38 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 338.00 | 121 338.00 | | 121 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
UX Autres créances clients | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
VW T.V.A. | 74 577.00 | 74 577.00 | | 74 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 628.00 | 225 628.00 | | 225 628.00 |