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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 630.00 | 264 630.00 | | 264 630.00 |
AH Fonds commercial | 6 676 939.00 | 2 676 939.00 | 4 000 000.00 | 6 676 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 144.00 | 79 623.00 | 30 521.00 | 110 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 053 769.00 | 3 021 193.00 | 4 032 575.00 | 7 053 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 377 171.00 | | 4 377 171.00 | 4 377 171.00 |
BZ Autres créances | 1 415 382.00 | | 1 415 382.00 | 1 415 382.00 |
CF Disponibilités | 1 111 836.00 | | 1 111 836.00 | 1 111 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 932 316.00 | | 6 932 316.00 | 6 932 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 986 085.00 | 3 021 193.00 | 10 964 892.00 | 13 986 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 027 328.00 | 6 817 333.00 | | 7 027 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 661 683.00 | 2 661 686.00 | | 2 661 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 595.00 | 380 595.00 | | 380 595.00 |
DH Report à nouveau | -5 439 716.00 | -5 705 132.00 | | -5 439 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 805.00 | 265 416.00 | | -539 805.00 |
DL TOTAL (I) | 4 090 084.00 | 4 419 895.00 | | 4 090 084.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 271 122.00 | 5 730 971.00 | | 5 271 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595 815.00 | 1 643 146.00 | | 1 595 815.00 |
EA Autres dettes | 7 869.00 | 215 643.00 | | 7 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 874 807.00 | 7 589 760.00 | | 6 874 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 964 892.00 | 12 029 656.00 | | 10 964 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 055 214.00 | 8 579 942.00 | 32 635 156.00 | 24 055 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 055 214.00 | 8 579 942.00 | 32 635 156.00 | 24 055 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 712 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 448 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 267 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 480.00 | 321 706.00 | | 57 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1 229.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 727 863.00 | 39 184 424.00 | | 32 727 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 267 669.00 | 38 919 007.00 | | 33 267 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539 805.00 | 265 416.00 | | -539 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 053 769.00 | | | 7 053 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 053 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 144.00 | | | 110 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 506.00 | 8 747.00 | | 335 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 875.00 | 8 747.00 | | 70 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676 939.00 | | | 2 676 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 696 939.00 | | 20 000.00 | 2 696 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 271 123.00 | 5 271 123.00 | | 5 271 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UX Autres créances clients | 4 377 172.00 | | | 4 377 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415 382.00 | | | 1 415 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 922 554.00 | 2 792 554.00 | | 57 922 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 874 808.00 | 6 874 808.00 | | 6 874 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |