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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 630.00 | 264 630.00 | | 264 630.00 |
AH Fonds commercial | 6 676 939.00 | 2 676 939.00 | 4 000 000.00 | 6 676 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 144.00 | 95 985.00 | 14 158.00 | 110 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 053 769.00 | 3 037 555.00 | 4 016 213.00 | 7 053 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986 511.00 | | 2 986 511.00 | 2 986 511.00 |
BZ Autres créances | 3 440 183.00 | | 3 440 183.00 | 3 440 183.00 |
CF Disponibilités | 62 402.00 | | 62 402.00 | 62 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 489 097.00 | | 6 489 097.00 | 6 489 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 542 866.00 | 3 037 555.00 | 10 505 310.00 | 13 542 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 027 328.00 | | | 7 027 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 661 683.00 | | | 2 661 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 595.00 | | | 380 595.00 |
DH Report à nouveau | -5 736 522.00 | | | -5 736 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 145.00 | | | 525 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 858 229.00 | | | 4 858 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895 752.00 | | | 3 895 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744 190.00 | | | 1 744 190.00 |
EA Autres dettes | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 647 081.00 | | | 5 647 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 505 310.00 | | | 10 505 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 647 081.00 | | | 5 647 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 802 887.00 | 15 004 514.00 | 34 807 401.00 | 19 802 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 802 887.00 | 15 004 514.00 | 34 807 401.00 | 19 802 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 871 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 379 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 340 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 871 263.00 | | | 34 871 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 346 117.00 | | | 34 346 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 145.00 | | | 525 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 053 769.00 | | | 7 053 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 053 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 941 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 941 569.00 | | | 6 941 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 144.00 | | | 110 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352.00 | 7.00 | | 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | 7.00 | | 88.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 676 939.00 | | | 2 676 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 676 939.00 | | | 2 676 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 676 939.00 | | | 2 676 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 895 752.00 | 3 895 752.00 | | 3 895 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 986 511.00 | 2 986 511.00 | | 2 986 511.00 |
VP Divers | 3 440 183.00 | 3 440 183.00 | | 3 440 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744 190.00 | 1 744 190.00 | | 1 744 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 426 694.00 | 6 426 694.00 | | 6 426 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 081.00 | 5 647 081.00 | | 5 647 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |