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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 630.00 | 264 630.00 | | 264 630.00 |
AH Fonds commercial | 6 676 939.00 | 2 676 939.00 | 4 000 000.00 | 6 676 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 905.00 | 111 781.00 | 6 123.00 | 117 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 061 529.00 | 3 053 351.00 | 4 008 177.00 | 7 061 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 508 147.00 | | 6 508 147.00 | 6 508 147.00 |
BZ Autres créances | 5 636 618.00 | | 5 636 618.00 | 5 636 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 144 901.00 | | 12 144 901.00 | 12 144 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 206 431.00 | 3 053 351.00 | 16 153 079.00 | 19 206 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 027 328.00 | 7 027 328.00 | | 7 027 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 661 693.00 | 2 661 683.00 | | 2 661 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 595.00 | 380 595.00 | | 380 595.00 |
DH Report à nouveau | -4 284 892.00 | -4 668 585.00 | | -4 284 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 801.00 | 383 692.00 | | 436 801.00 |
DL TOTAL (I) | 6 221 515.00 | 5 784 714.00 | | 6 221 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 707.00 | 135 168.00 | | 22 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938 403.00 | 5 581 851.00 | | 7 938 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961 306.00 | 1 620 595.00 | | 1 961 306.00 |
EA Autres dettes | 9 147.00 | 7 340.00 | | 9 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 931 565.00 | 7 344 954.00 | | 9 931 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 153 079.00 | 13 129 668.00 | | 16 153 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 931 565.00 | 7 344 954.00 | | 9 931 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 310 819.00 | 13 849 799.00 | 42 160 618.00 | 28 310 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 310 819.00 | 13 849 799.00 | 42 160 618.00 | 28 310 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 221 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 727 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 629 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 1.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 1.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 875.00 | 91 221.00 | | 157 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 227 121.00 | 32 749 286.00 | | 42 227 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 790 319.00 | 32 365 593.00 | | 41 790 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 801.00 | 383 692.00 | | 436 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 060 993.00 | | 1 653.00 | 7 060 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117.00 | 7 061 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 941 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117.00 | 117 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 941 569.00 | | | 6 941 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 368.00 | | 1 653.00 | 117 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 347.00 | 5 436.00 | 372.00 | 371 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 630.00 | | | 264 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 717.00 | 5 436.00 | 372.00 | 106 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 676 939.00 | | | 2 676 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676 939.00 | | | 2 676 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 676 939.00 | | | 2 676 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 938 403.00 | 7 938 403.00 | | 7 938 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 332.00 | 185 332.00 | | 185 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 6 508 147.00 | 6 508 147.00 | | 6 508 147.00 |
VC Groupe et associés | 4 417 759.00 | 4 417 759.00 | | 4 417 759.00 |
VI Groupe et associés | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VP Divers | 1 218 995.00 | 1 218 995.00 | | 1 218 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775 973.00 | 1 775 973.00 | | 1 775 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 146 955.00 | 12 146 955.00 | | 12 146 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 931 562.00 | 9 931 562.00 | | 9 931 562.00 |