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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 630.00 | 264 630.00 | | 264 630.00 |
AH Fonds commercial | 6 676 939.00 | 2 676 939.00 | 4 000 000.00 | 6 676 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 144.00 | 88 073.00 | 22 071.00 | 110 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 053 769.00 | 3 029 642.00 | 4 024 126.00 | 7 053 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 844 967.00 | | 4 844 967.00 | 4 844 967.00 |
BZ Autres créances | 1 128 618.00 | | 1 128 618.00 | 1 128 618.00 |
CF Disponibilités | 2 055 478.00 | | 2 055 478.00 | 2 055 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 029 064.00 | | 8 029 064.00 | 8 029 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 082 833.00 | 3 029 642.00 | 12 053 190.00 | 15 082 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 027 328.00 | 7 027 328.00 | | 7 027 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 661 683.00 | 2 661 683.00 | | 2 661 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 595.00 | 380 595.00 | | 380 595.00 |
DH Report à nouveau | -5 979 522.00 | -5 439 716.00 | | -5 979 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 999.00 | -539 805.00 | | 242 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 333 083.00 | 4 090 084.00 | | 4 333 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 413.00 | | | 556 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 522 090.00 | 5 271 122.00 | | 5 522 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 234.00 | 1 595 815.00 | | 1 635 234.00 |
EA Autres dettes | 6 368.00 | 7 869.00 | | 6 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 720 106.00 | 6 874 807.00 | | 7 720 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 053 190.00 | 10 964 892.00 | | 12 053 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 720 106.00 | | | 7 720 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 006 882.00 | 11 409 274.00 | 36 416 156.00 | 25 006 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 006 882.00 | 11 409 274.00 | 36 416 156.00 | 25 006 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 474 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 106 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 229 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 618.00 | 57 480.00 | | 58 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 475 134.00 | 32 727 863.00 | | 36 475 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 232 134.00 | 33 267 669.00 | | 36 232 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 999.00 | -539 805.00 | | 242 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 053 769.00 | | 8.00 | 7 053 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 053 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 144.00 | | | 110 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 254.00 | 8 449.00 | | 344 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 623.00 | 8 449.00 | | 79 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 676 939.00 | | | 2 676 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676 939.00 | | | 2 676 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 676 939.00 | | | 2 676 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 522 090.00 | 5 522 090.00 | | 5 522 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
UX Autres créances clients | 4 844 968.00 | | | 4 844 968.00 |
VP Divers | 1 128 619.00 | | | 1 128 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635 235.00 | 1 635 235.00 | | 1 635 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 973 586.00 | 59 735 860.00 | | 5 973 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 720 107.00 | 7 720 107.00 | | 7 720 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |