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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 630.00 | 264 630.00 | | 264 630.00 |
AH Fonds commercial | 6 676 939.00 | 2 676 939.00 | 4 000 000.00 | 6 676 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 368.00 | 106 717.00 | 10 651.00 | 117 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 060 993.00 | 3 048 287.00 | 4 012 706.00 | 7 060 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 539 868.00 | | 4 539 868.00 | 4 539 868.00 |
BZ Autres créances | 4 577 094.00 | | 4 577 094.00 | 4 577 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 116 962.00 | | 9 116 962.00 | 9 116 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 177 955.00 | 3 048 287.00 | 13 129 668.00 | 16 177 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 027 328.00 | 7 027 328.00 | | 7 027 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 661 683.00 | 2 661 683.00 | | 2 661 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 595.00 | 380 595.00 | | 380 595.00 |
DH Report à nouveau | -4 668 585.00 | -5 211 377.00 | | -4 668 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 692.00 | 542 791.00 | | 383 692.00 |
DL TOTAL (I) | 5 784 714.00 | 5 401 021.00 | | 5 784 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 168.00 | 106 609.00 | | 135 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 581 851.00 | 3 357 423.00 | | 5 581 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 595.00 | 1 674 789.00 | | 1 620 595.00 |
EA Autres dettes | 7 340.00 | 7 055.00 | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 344 954.00 | 5 145 877.00 | | 7 344 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 129 668.00 | 10 546 898.00 | | 13 129 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 344 954.00 | | | 7 344 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 641 708.00 | 19 065 526.00 | 32 707 235.00 | 13 641 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 641 708.00 | 19 065 526.00 | 32 707 235.00 | 13 641 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 749 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 412 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 271 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 050.00 | 63 082.00 | | 42 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 221.00 | | | 91 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 749 286.00 | 31 628 719.00 | | 32 749 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 365 593.00 | 31 085 927.00 | | 32 365 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 692.00 | 542 791.00 | | 383 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 066 400.00 | | 1 117.00 | 7 066 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 525.00 | 7 060 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 941 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 525.00 | 117 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 941 569.00 | | | 6 941 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 776.00 | | 1 117.00 | 122 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 231.00 | 8 641.00 | 6 525.00 | 369 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 630.00 | | | 264 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 600.00 | 8 641.00 | 6 525.00 | 104 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 676 939.00 | | | 2 676 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676 939.00 | | | 2 676 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 676 939.00 | | | 2 676 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 581 851.00 | 5 581 851.00 | | 5 581 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 630 905.00 | 1 630 905.00 | | 1 630 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 4 539 868.00 | 4 539 868.00 | | 4 539 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587 404.00 | 4 587 404.00 | | 4 587 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 127 272.00 | 9 127 272.00 | | 9 127 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 220 096.00 | 7 220 096.00 | | 7 220 096.00 |