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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 751.00 | 74 088.00 | 6 663.00 | 80 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 284.00 | 63 832.00 | 6 453.00 | 70 284.00 |
AX Avances et acomptes | 81 865.00 | | 81 865.00 | 81 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 167.00 | 141 018.00 | 174 150.00 | 315 167.00 |
BT Marchandises | 156 115.00 | | 156 115.00 | 156 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
BZ Autres créances | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CF Disponibilités | 225 458.00 | | 225 458.00 | 225 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 156.00 | | 431 156.00 | 431 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 323.00 | 141 018.00 | 605 305.00 | 746 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 233.00 | 131 430.00 | | 153 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 768.00 | 21 803.00 | | 14 768.00 |
DL TOTAL (I) | 368 801.00 | 354 033.00 | | 368 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 831.00 | | | 139 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 844.00 | 57 378.00 | | 77 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 300.00 | 21 465.00 | | 16 300.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 1 505.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 504.00 | 80 428.00 | | 236 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 305.00 | 434 460.00 | | 605 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 292.00 | 80 348.00 | | 106 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 846.00 | | 733 846.00 | 733 846.00 |
FG Production vendue services | 149 503.00 | | 149 503.00 | 149 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 350.00 | | 883 350.00 | 883 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 272.00 | | 1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 108.00 | 877 939.00 | | 893 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 340.00 | 856 136.00 | | 878 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 768.00 | 21 803.00 | | 14 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 706.00 | | 84 461.00 | 230 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 359.00 | | 83 541.00 | 149 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 921.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 038.00 | 3 980.00 | | 137 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 940.00 | 3 980.00 | | 133 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UX Autres créances clients | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 831.00 | 9 619.00 | 36 103.00 | 139 831.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 504.00 | 106 292.00 | 36 103.00 | 236 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |