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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 144 758.00 | 15 280.00 | 129 478.00 | 144 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 107.00 | 79 843.00 | 11 264.00 | 91 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 608.00 | 68 610.00 | 21 998.00 | 90 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 741.00 | 166 831.00 | 241 910.00 | 408 741.00 |
BT Marchandises | 176 118.00 | | 176 118.00 | 176 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
BZ Autres créances | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CF Disponibilités | 149 209.00 | | 149 209.00 | 149 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 076.00 | | 371 076.00 | 371 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 817.00 | 166 831.00 | 612 986.00 | 779 817.00 |
CU Autres participations | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | 4 506.00 | | 4 802.00 |
DG Autres réserves | 169 910.00 | 164 295.00 | | 169 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 799.00 | 5 911.00 | | 5 799.00 |
DL TOTAL (I) | 380 510.00 | 374 712.00 | | 380 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 949.00 | 130 956.00 | | 121 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 534.00 | 65 442.00 | | 87 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 622.00 | 25 082.00 | | 18 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | 1 902.00 | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 475.00 | 223 383.00 | | 232 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 986.00 | 598 094.00 | | 612 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 670.00 | | 653 670.00 | 653 670.00 |
FG Production vendue services | 158 941.00 | | 158 941.00 | 158 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 611.00 | | 812 611.00 | 812 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 581.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 132.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 407.00 | 954 109.00 | | 823 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 608.00 | 948 198.00 | | 817 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 799.00 | 5 911.00 | | 5 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 088.00 | | 34 548.00 | 387 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 895.00 | | 408 741.00 | 12 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 895.00 | | 326 473.00 | 12 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 820.00 | | 34 548.00 | 304 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 251.00 | 15 581.00 | | 151 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 153.00 | 15 581.00 | | 148 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 534.00 | 87 534.00 | | 87 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 949.00 | 9 143.00 | 37 962.00 | 121 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 475.00 | 119 669.00 | 37 962.00 | 232 475.00 |