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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 144 758.00 | 34 581.00 | 110 177.00 | 144 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 759.00 | 89 533.00 | 20 226.00 | 109 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 942.00 | 75 180.00 | 15 762.00 | 90 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 726.00 | 202 392.00 | 225 334.00 | 427 726.00 |
BT Marchandises | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
BZ Autres créances | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CF Disponibilités | 172 181.00 | | 172 181.00 | 172 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 701.00 | | 344 701.00 | 344 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 427.00 | 202 392.00 | 570 035.00 | 772 427.00 |
CU Autres participations | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
DG Autres réserves | 165 888.00 | 175 418.00 | | 165 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 541.00 | -9 530.00 | | 5 541.00 |
DL TOTAL (I) | 376 521.00 | 370 980.00 | | 376 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 527.00 | 112 807.00 | | 103 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 142.00 | 34 124.00 | | 44 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 730.00 | 14 894.00 | | 36 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | 6 486.00 | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 513.00 | 172 939.00 | | 193 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 035.00 | 543 919.00 | | 570 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 405.00 | 69 412.00 | | 99 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 469.00 | | 8 257.00 | 419 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 202.00 | | 8 257.00 | 337 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 365.00 | 19 027.00 | | 183 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 267.00 | 19 027.00 | | 180 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 527.00 | 9 419.00 | 39 110.00 | 103 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VW T.V.A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 513.00 | 99 405.00 | 39 110.00 | 193 513.00 |