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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 144 758.00 | 44 232.00 | 100 526.00 | 144 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 159.00 | 52 344.00 | 15 816.00 | 68 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 518.00 | 79 860.00 | 36 659.00 | 116 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 703.00 | 179 533.00 | 232 170.00 | 411 703.00 |
BT Marchandises | 114 687.00 | | 114 687.00 | 114 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BZ Autres créances | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CF Disponibilités | 167 163.00 | | 167 163.00 | 167 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 358.00 | | 317 358.00 | 317 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 061.00 | 179 533.00 | 549 528.00 | 729 061.00 |
CU Autres participations | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 633.00 | 5 092.00 | | 10 633.00 |
DG Autres réserves | 165 888.00 | 165 888.00 | | 165 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 592.00 | 5 541.00 | | -5 592.00 |
DL TOTAL (I) | 370 929.00 | 376 521.00 | | 370 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 108.00 | 103 527.00 | | 94 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 288.00 | 44 142.00 | | 45 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 634.00 | 36 730.00 | | 29 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
EA Autres dettes | 4 939.00 | 3 234.00 | | 4 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 599.00 | 193 513.00 | | 178 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 528.00 | 570 035.00 | | 549 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 050.00 | 99 405.00 | | 94 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 726.00 | | 32 251.00 | 427 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 044.00 | 45 229.00 | 411 703.00 | 3 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044.00 | 45 229.00 | 329 435.00 | 3 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 458.00 | | 32 251.00 | 345 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 392.00 | 22 370.00 | 45 229.00 | 202 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 294.00 | 22 370.00 | 45 229.00 | 199 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 108.00 | 9 560.00 | 39 696.00 | 94 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 599.00 | 94 050.00 | 39 696.00 | 178 599.00 |