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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 144 758.00 | 24 931.00 | 119 827.00 | 144 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 502.00 | 83 213.00 | 18 289.00 | 101 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 942.00 | 72 124.00 | 18 818.00 | 90 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 469.00 | 183 365.00 | 236 104.00 | 419 469.00 |
BT Marchandises | 142 910.00 | | 142 910.00 | 142 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BZ Autres créances | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
CF Disponibilités | 123 486.00 | | 123 486.00 | 123 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 815.00 | | 307 815.00 | 307 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 284.00 | 183 365.00 | 543 919.00 | 727 284.00 |
CU Autres participations | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 092.00 | 4 802.00 | | 5 092.00 |
DG Autres réserves | 175 418.00 | 169 910.00 | | 175 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 530.00 | 5 799.00 | | -9 530.00 |
DL TOTAL (I) | 370 980.00 | 380 510.00 | | 370 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 807.00 | 121 949.00 | | 112 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 124.00 | 87 534.00 | | 34 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 894.00 | 18 622.00 | | 14 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 629.00 | 2 681.00 | | 4 629.00 |
EA Autres dettes | 6 486.00 | 1 689.00 | | 6 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 939.00 | 232 475.00 | | 172 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 919.00 | 612 986.00 | | 543 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 412.00 | -119 669.00 | | 69 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 741.00 | | 10 728.00 | 408 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 473.00 | | 10 728.00 | 326 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 831.00 | 16 534.00 | | 166 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 733.00 | 16 534.00 | | 163 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
UX Autres créances clients | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 807.00 | 9 280.00 | 38 532.00 | 112 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 939.00 | 69 412.00 | 38 532.00 | 172 939.00 |