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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 694.00 | 132 694.00 | | 132 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 602 758.00 | 3 176 758.00 | 2 426 000.00 | 5 602 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736 522.00 | | 736 522.00 | 736 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 956 115.00 | | 88 956 115.00 | 88 956 115.00 |
BZ Autres créances | 19 868 863.00 | 9 598 348.00 | 10 270 514.00 | 19 868 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758 066.00 | | 758 066.00 | 758 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 319 567.00 | 9 598 348.00 | 100 721 218.00 | 110 319 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 922 326.00 | 12 775 107.00 | 103 147 218.00 | 115 922 326.00 |
CU Autres participations | 5 456 000.00 | 3 030 000.00 | 2 426 000.00 | 5 456 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 293 932.00 | 46 724.00 | | 293 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 329 239.00 | 10 997 208.00 | | 5 329 239.00 |
DL TOTAL (I) | 5 975 172.00 | 11 395 932.00 | | 5 975 172.00 |
DP Provisions pour risques | 3 096 421.00 | 1 865 831.00 | | 3 096 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 096 421.00 | 1 865 831.00 | | 3 096 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 924 049.00 | 61 513 613.00 | | 63 924 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 313 461.00 | 14 078 770.00 | | 13 313 461.00 |
EA Autres dettes | 15 256 134.00 | 9 217 408.00 | | 15 256 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 581 979.00 | 813 834.00 | | 1 581 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 075 624.00 | 85 652 016.00 | | 94 075 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 147 218.00 | 98 913 779.00 | | 103 147 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 075 624.00 | 85 652 016.00 | | 94 075 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 389.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 314 219 868.00 | 169 316.00 | 314 389 184.00 | 314 219 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 219 868.00 | 169 316.00 | 314 389 184.00 | 314 219 868.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 389 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 940 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 613 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 776 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 280 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 411 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 1 049.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 1 049.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 592.00 | 1 049.00 | | 52 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 134 419.00 | 5 680 189.00 | | 3 134 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 442 891.00 | 309 122 051.00 | | 315 442 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 113 651.00 | 298 124 842.00 | | 310 113 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 329 239.00 | 10 997 208.00 | | 5 329 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | | | 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 825.00 | 108 825.00 | | 108 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878 000.00 | 6 878 000.00 | | 6 878 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 377 000.00 | 8 377 000.00 | | 8 377 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 825 000.00 | 108 825 000.00 | | 108 825 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 493 000.00 | 92 493 000.00 | | 92 493 000.00 |