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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 694.00 | 132 694.00 | | 132 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 759.00 | 3 146 758.00 | 750 001.00 | 3 896 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 361 389.00 | 39 553.00 | 99 321 835.00 | 99 361 389.00 |
BZ Autres créances | 18 138 196.00 | 5 365 500.00 | 12 772 696.00 | 18 138 196.00 |
CF Disponibilités | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 505 834.00 | 5 405 053.00 | 112 100 781.00 | 117 505 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 402 594.00 | 8 551 811.00 | 112 850 782.00 | 121 402 594.00 |
CU Autres participations | 3 750 001.00 | 3 000 000.00 | 750 001.00 | 3 750 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 232 567.00 | 7 376 408.00 | | 2 232 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 020 544.00 | 2 856 159.00 | | 5 020 544.00 |
DL TOTAL (I) | 7 605 111.00 | 10 584 567.00 | | 7 605 111.00 |
DP Provisions pour risques | 5 845 179.00 | 5 443 292.00 | | 5 845 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 845 179.00 | 5 443 292.00 | | 5 845 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 006.00 | 29 679.00 | | 8 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 552 753.00 | 60 340 223.00 | | 64 552 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 033 152.00 | 11 844 217.00 | | 15 033 152.00 |
EA Autres dettes | 18 889 400.00 | 9 322 274.00 | | 18 889 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917 178.00 | 749 579.00 | | 917 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 400 490.00 | 112 285 974.00 | | 99 400 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 850 782.00 | 128 313 834.00 | | 112 850 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 400 490.00 | 112 285 974.00 | | 99 400 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 679.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 432 447.00 | 76 552 034.00 | 384 984 481.00 | 308 432 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 432 447.00 | 76 552 034.00 | 384 984 481.00 | 308 432 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 309 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 979 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 214 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 095 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 974 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 973 016.00 | 1 577 582.00 | | 1 973 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 800 469.00 | 346 643 577.00 | | 385 800 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 779 925.00 | 343 787 418.00 | | 380 779 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 020 544.00 | 2 856 159.00 | | 5 020 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 759.00 | | | 3 896 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 896 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 758.00 | | | 146 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750 001.00 | | | 3 750 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 759.00 | | | 3 896 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896 759.00 | | | 3 896 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 443 292.00 | 725 887.00 | 324 000.00 | 5 443 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 443 292.00 | 725 887.00 | 324 000.00 | 5 443 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 99 314 196.00 | 99 314 196.00 | | 99 314 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
VB T. V. A. | 4 981 423.00 | 4 981 423.00 | | 4 981 423.00 |
VC Groupe et associés | 9 765 500.00 | 9 765 500.00 | | 9 765 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345 932.00 | 3 345 932.00 | | 3 345 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |