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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 694.00 | 132 694.00 | | 132 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 954 758.00 | 3 798 514.00 | 1 156 244.00 | 4 954 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399 094.00 | | 1 399 094.00 | 1 399 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 401 294.00 | | 96 401 294.00 | 96 401 294.00 |
BZ Autres créances | 22 987 196.00 | 9 308 348.00 | 13 678 847.00 | 22 987 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 615.00 | | 457 615.00 | 457 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 245 201.00 | 9 308 348.00 | 111 936 852.00 | 121 245 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 199 959.00 | 13 106 863.00 | 113 093 096.00 | 126 199 959.00 |
CU Autres participations | 4 808 000.00 | 3 651 756.00 | 1 156 244.00 | 4 808 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 123 172.00 | 293 932.00 | | 123 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 513 961.00 | 5 329 239.00 | | 6 513 961.00 |
DL TOTAL (I) | 6 989 134.00 | 5 975 172.00 | | 6 989 134.00 |
DN Avances conditionnées | -2 800 000.00 | | | -2 800 000.00 |
DO TOTAL (II) | -2 800 000.00 | | | -2 800 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 148 211.00 | 3 096 421.00 | | 3 148 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 148 211.00 | 3 096 421.00 | | 3 148 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 321 058.00 | 63 924 049.00 | | 77 321 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 400 852.00 | 13 313 461.00 | | 14 400 852.00 |
EA Autres dettes | 11 828 585.00 | 15 256 134.00 | | 11 828 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 183 478.00 | 1 581 979.00 | | 2 183 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 755 750.00 | 94 075 624.00 | | 105 755 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 093 096.00 | 103 147 218.00 | | 113 093 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 755 750.00 | 94 075 624.00 | | 105 755 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 717 031.00 | 66 602 400.00 | 325 319 432.00 | 258 717 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 717 031.00 | 66 602 400.00 | 325 319 432.00 | 258 717 031.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 319 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 080 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 249.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 741 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 578 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 848 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 232 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 899 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000.00 | 90 000.00 | | 2 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 000.00 | 90 000.00 | | 2 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 37 408.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 368 000.00 | | | 3 368 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368 150.00 | 37 408.00 | | 3 368 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568 150.00 | 52 592.00 | | -568 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 817 753.00 | 3 134 419.00 | | 3 817 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 681 417.00 | 315 442 891.00 | | 329 681 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 167 455.00 | 310 113 651.00 | | 323 167 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 513 961.00 | 5 329 239.00 | | 6 513 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 096 000.00 | 611 000.00 | 559 000.00 | 3 096 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 096 000.00 | 611 000.00 | 559 000.00 | 3 096 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 321 000.00 | 77 321 000.00 | | 77 321 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 146 000.00 | 11 146 000.00 | | 11 146 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 401 000.00 | | | 96 401 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 683 000.00 | 683 000.00 | | 683 000.00 |
VP Divers | 22 987 000.00 | | | 22 987 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 400 000.00 | 14 400 000.00 | | 14 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 388 000.00 | 119 388 000.00 | | 119 388 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 572 000.00 | 103 572 000.00 | | 103 572 000.00 |