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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 694.00 | 132 694.00 | | 132 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 759.00 | 3 501 029.00 | 395 730.00 | 3 896 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 981 984.00 | | 95 981 984.00 | 95 981 984.00 |
BZ Autres créances | 26 937 601.00 | 5 365 500.00 | 21 572 101.00 | 26 937 601.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 174.00 | | 104 174.00 | 104 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 024 277.00 | 5 365 500.00 | 117 658 777.00 | 123 024 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 921 036.00 | 8 866 529.00 | 118 054 507.00 | 126 921 036.00 |
CU Autres participations | 3 750 001.00 | 3 354 271.00 | 395 730.00 | 3 750 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 175 971.00 | 87 734.00 | | 175 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 200 437.00 | 19 170 836.00 | | 7 200 437.00 |
DL TOTAL (I) | 7 728 408.00 | 19 610 571.00 | | 7 728 408.00 |
DN Avances conditionnées | | -4 582 600.00 | | |
DO TOTAL (II) | | -4 582 600.00 | | |
DP Provisions pour risques | 4 287 266.00 | 3 613 929.00 | | 4 287 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 287 266.00 | 3 613 929.00 | | 4 287 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 312 327.00 | 80 330 885.00 | | 72 312 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 361 386.00 | 15 648 472.00 | | 14 361 386.00 |
EA Autres dettes | 18 015 325.00 | 17 326 376.00 | | 18 015 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 329 266.00 | 2 387 395.00 | | 1 329 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 038 832.00 | 115 693 130.00 | | 106 038 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 054 507.00 | 134 335 030.00 | | 118 054 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 038 832.00 | 115 693 130.00 | | 106 038 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 841 688.00 | 43 117 702.00 | 296 959 390.00 | 253 841 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 841 688.00 | 43 117 702.00 | 296 959 390.00 | 253 841 688.00 |
FQ Autres produits | | | 3 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 962 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 981 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 881.00 | |
GE Autres charges | | | 899 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 513 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 448 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 676 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 166 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 049 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 049 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 058 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 158 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 891 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 966 295.00 | 6 469 822.00 | | 3 966 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 357 603.00 | 365 520 307.00 | | 297 357 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 157 166.00 | 346 349 471.00 | | 290 157 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 200 437.00 | 19 170 836.00 | | 7 200 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 450.00 | | 96.00 | 3 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 816.00 | | 96.00 | 8 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 816.00 | | 96.00 | 8 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 312.00 | 72 312.00 | | 72 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VC Groupe et associés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 024.00 | 123 024.00 | | 123 024.00 |
VW T.V.A. | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 039.00 | 106 039.00 | | 106 039.00 |