| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 694.00 | 132 694.00 | | 132 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 759.00 | 3 276 814.00 | 619 945.00 | 3 896 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 497 153.00 | 3 355.00 | 91 493 797.00 | 91 497 153.00 |
BZ Autres créances | 41 563 323.00 | 5 365 500.00 | 36 197 823.00 | 41 563 323.00 |
CF Disponibilités | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 062 744.00 | 5 368 855.00 | 127 693 889.00 | 133 062 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 959 504.00 | 8 645 670.00 | 128 313 834.00 | 136 959 504.00 |
CU Autres participations | 3 750 001.00 | 3 130 056.00 | 619 945.00 | 3 750 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 7 376 408.00 | 175 971.00 | | 7 376 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 856 159.00 | 7 200 437.00 | | 2 856 159.00 |
DL TOTAL (I) | 10 584 567.00 | 7 728 408.00 | | 10 584 567.00 |
DP Provisions pour risques | 5 443 292.00 | 4 287 266.00 | | 5 443 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 443 292.00 | 4 287 266.00 | | 5 443 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 679.00 | 20 526.00 | | 29 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 340 223.00 | 72 312 327.00 | | 60 340 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 844 217.00 | 14 361 386.00 | | 11 844 217.00 |
EA Autres dettes | 9 322 274.00 | 18 015 325.00 | | 9 322 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749 579.00 | 1 329 266.00 | | 749 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 285 974.00 | 106 038 832.00 | | 112 285 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 313 834.00 | 118 054 507.00 | | 128 313 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 285 974.00 | 106 038 832.00 | | 112 285 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 679.00 | 20 526.00 | | 29 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 044 304.00 | 65 881 491.00 | 345 925 796.00 | 280 044 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 044 304.00 | 65 881 491.00 | 345 925 796.00 | 280 044 304.00 |
FQ Autres produits | | | 12 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 938 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 352 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 158 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 780 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 261 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 869 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 433 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 577 582.00 | 3 966 295.00 | | 1 577 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 643 577.00 | 297 357 603.00 | | 346 643 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 787 418.00 | 290 157 166.00 | | 343 787 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 856 159.00 | 7 200 437.00 | | 2 856 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 759.00 | | | 3 896 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 896 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 758.00 | | | 146 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750 001.00 | | | 3 750 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 758.00 | | | 146 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 758.00 | | | 146 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 287 267.00 | 1 156 025.00 | 3.00 | 4 287 267.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 354 271.00 | 37 330.00 | 261 545.00 | 3 354 271.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 355.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 365 500.00 | | | 5 365 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 719 771.00 | 40 685.00 | 261 545.00 | 8 719 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 007 038.00 | 1 196 710.00 | 261 548.00 | 13 007 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 340 223.00 | 60 340 223.00 | | 60 340 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 322 274.00 | 9 322 274.00 | | 9 322 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749 580.00 | 749 580.00 | | 749 580.00 |
UX Autres créances clients | 91 493 397.00 | 91 493 397.00 | | 91 493 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VB T. V. A. | 4 603 155.00 | 4 603 155.00 | | 4 603 155.00 |
VC Groupe et associés | 34 076 604.00 | 34 076 604.00 | | 34 076 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186 204.00 | 186 204.00 | | 186 204.00 |
VP Divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678 020.00 | 678 020.00 | | 678 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696 464.00 | 2 696 465.00 | | 2 696 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 060 476.00 | 133 060 476.00 | | 133 060 476.00 |
VW T.V.A. | 11 166 197.00 | 11 166 197.00 | | 11 166 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 285 975.00 | 112 285 975.00 | | 112 285 975.00 |