| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 450.00 | 38 631.00 | 3 819.00 | 42 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 474.00 | 17 618.00 | 7 856.00 | 25 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 170.00 | 56 249.00 | 30 920.00 | 87 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 393.00 | | 173 393.00 | 173 393.00 |
BZ Autres créances | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 776.00 | 25 713.00 | 108 063.00 | 133 776.00 |
CF Disponibilités | 162 963.00 | | 162 963.00 | 162 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 042.00 | 25 713.00 | 463 328.00 | 489 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 212.00 | 81 963.00 | 494 249.00 | 576 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
DL TOTAL (I) | 295 458.00 | | | 295 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 520.00 | | | 76 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 790.00 | | | 198 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 249.00 | | | 494 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 790.00 | | | 190 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 817.00 | 1 890.00 | 654 707.00 | 652 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 817.00 | 1 890.00 | 654 707.00 | 652 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 771.00 | | | 664 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 255.00 | | | 606 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 888.00 | | 5 606.00 | 97 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 323.00 | 87 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 323.00 | 67 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 643.00 | | 5 606.00 | 78 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 059.00 | 8 514.00 | 16 324.00 | 64 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 059.00 | 8 514.00 | 16 324.00 | 64 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 296.00 | | 583.00 | 26 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 296.00 | | 583.00 | 26 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 393.00 | | | 173 393.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VI Groupe et associés | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VP Divers | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 302.00 | 192 302.00 | 4 000.00 | 196 302.00 |
VW T.V.A. | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 790.00 | 190 790.00 | | 190 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 810.00 | | | 170 810.00 |
ST Autres comptes | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 768.00 | | | 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 563.00 | | | 130 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 979.00 | | | 248 979.00 |