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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 910.00 | 8 718.00 | 14 191.00 | 22 910.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 737.00 | 30 579.00 | 10 158.00 | 40 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 761.00 | 19 451.00 | 10 309.00 | 29 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 652.00 | 58 749.00 | 53 903.00 | 112 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 773.00 | | 164 773.00 | 164 773.00 |
BZ Autres créances | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 269.00 | 14 850.00 | 73 418.00 | 88 269.00 |
CF Disponibilités | 153 429.00 | | 153 429.00 | 153 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 787.00 | 14 850.00 | 415 937.00 | 430 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 439.00 | 73 599.00 | 469 840.00 | 543 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 235 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 659.00 | 929.00 | | 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 321.00 | 87 730.00 | | 77 321.00 |
DL TOTAL (I) | 240 480.00 | 351 159.00 | | 240 480.00 |
DP Provisions pour risques | 37 030.00 | 42 030.00 | | 37 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 030.00 | 42 030.00 | | 37 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 630.00 | 35 440.00 | | 67 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 098.00 | 7 362.00 | | 4 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 146.00 | 29 493.00 | | 29 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 105.00 | 87 942.00 | | 87 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 330.00 | 160 237.00 | | 192 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 840.00 | 553 426.00 | | 469 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 232.00 | 152 875.00 | | 188 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 658 591.00 | | 658 591.00 | 658 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 801.00 | | 658 801.00 | 658 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 224.00 | -3 682.00 | | 1 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 441.00 | 1 360.00 | | 7 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 267.00 | 1 840.00 | | 16 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 849.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 849.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 188.00 | 991.00 | | 16 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 130.00 | 26 568.00 | | 23 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 643.00 | 720 565.00 | | 676 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 321.00 | 632 835.00 | | 599 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 321.00 | 87 730.00 | | 77 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 864.00 | | 9 247.00 | 112 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 9 209.00 | 112 652.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 38 155.00 | 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 209.00 | 70 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 705.00 | | 700.00 | 37 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 159.00 | | 8 547.00 | 71 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 805.00 | 17 153.00 | 9 209.00 | 50 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 7 087.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 173.00 | 10 066.00 | 9 209.00 | 49 173.00 |