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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 031.00 | 34 693.00 | 11 338.00 | 46 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 749.00 | 18 500.00 | 9 249.00 | 27 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 736.00 | 53 193.00 | 50 542.00 | 103 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 084.00 | | 195 084.00 | 195 084.00 |
BZ Autres créances | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 777.00 | 25 714.00 | 108 063.00 | 133 777.00 |
CF Disponibilités | 144 813.00 | | 144 813.00 | 144 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 065.00 | 25 714.00 | 459 352.00 | 485 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 801.00 | 78 907.00 | 509 894.00 | 588 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 227 000.00 | 207 000.00 | | 227 000.00 |
DH Report à nouveau | 958.00 | 2 442.00 | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 971.00 | 58 517.00 | | 67 971.00 |
DL TOTAL (I) | 323 429.00 | 295 458.00 | | 323 429.00 |
DP Provisions pour risques | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 680.00 | 76 520.00 | | 20 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 472.00 | 8 000.00 | | 8 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 611.00 | 22 054.00 | | 30 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 275.00 | 77 858.00 | | 88 275.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 330.00 | 14 359.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 435.00 | 198 791.00 | | 149 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 894.00 | 494 249.00 | | 509 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 963.00 | 190 791.00 | | 140 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 694.00 | | 686 694.00 | 686 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 694.00 | | 686 694.00 | 686 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 030.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 5 621.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | 1 042.00 | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 6 662.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 7.00 | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 210.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | 6 452.00 | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 878.00 | 16 403.00 | | 19 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 383.00 | 664 772.00 | | 689 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 412.00 | 606 255.00 | | 621 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 971.00 | 58 517.00 | | 67 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 171.00 | | 28 304.00 | 87 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 739.00 | 103 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 739.00 | 73 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 10 710.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 926.00 | | 17 594.00 | 67 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 250.00 | 8 683.00 | 11 739.00 | 56 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 250.00 | 8 683.00 | 11 739.00 | 56 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 030.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 714.00 | 37 030.00 | | 25 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 084.00 | | | 195 084.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 476.00 | 206 476.00 | 4 000.00 | 210 476.00 |
VW T.V.A. | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 963.00 | 140 963.00 | | 140 963.00 |