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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 910.00 | 15 843.00 | 7 067.00 | 22 910.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 917.00 | 26 735.00 | 6 182.00 | 32 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 761.00 | 21 661.00 | 8 099.00 | 29 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 832.00 | 64 239.00 | 40 593.00 | 104 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 386.00 | 1 130.00 | 184 256.00 | 185 386.00 |
BZ Autres créances | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 240.00 | 9 526.00 | 47 714.00 | 57 240.00 |
CF Disponibilités | 114 213.00 | | 114 213.00 | 114 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 740.00 | 10 656.00 | 364 084.00 | 374 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 573.00 | 74 895.00 | 404 677.00 | 479 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 152 000.00 | 135 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 980.00 | 659.00 | | 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 481.00 | 77 321.00 | | 47 481.00 |
DL TOTAL (I) | 227 961.00 | 240 480.00 | | 227 961.00 |
DP Provisions pour risques | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 234.00 | 67 630.00 | | 24 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 878.00 | 29 146.00 | | 38 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 658.00 | 87 105.00 | | 67 658.00 |
EA Autres dettes | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 686.00 | 192 330.00 | | 139 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 677.00 | 469 840.00 | | 404 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 686.00 | 188 232.00 | | 139 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 531 113.00 | | 531 113.00 | 531 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 113.00 | | 531 113.00 | 531 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 770.00 | 7 441.00 | | 4 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 213.00 | 8 826.00 | | 7 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 316.00 | 16 267.00 | | 12 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 316.00 | 16 188.00 | | 12 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 582.00 | 23 130.00 | | 11 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 622.00 | 676 643.00 | | 546 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 141.00 | 599 321.00 | | 499 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 481.00 | 77 321.00 | | 47 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 652.00 | | 1 309.00 | 112 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 129.00 | 104 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 129.00 | 62 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 497.00 | | 1 309.00 | 70 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 749.00 | 14 619.00 | 9 129.00 | 58 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 718.00 | 7 124.00 | | 8 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 030.00 | 7 495.00 | 9 129.00 | 50 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 130.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 850.00 | | 5 324.00 | 14 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 850.00 | 1 130.00 | 5 324.00 | 14 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 880.00 | 1 130.00 | 5 324.00 | 51 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 962.00 | 179 962.00 | | 179 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VI Groupe et associés | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 287.00 | 207 287.00 | | 207 287.00 |
VW T.V.A. | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 686.00 | 139 686.00 | | 139 686.00 |