| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 910.00 | 21 593.00 | 1 317.00 | 22 910.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 107.00 | 39 180.00 | 1 926.00 | 41 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 785.00 | 25 790.00 | 5 994.00 | 31 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 046.00 | 86 564.00 | 28 483.00 | 115 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 328.00 | 3 390.00 | 128 938.00 | 132 328.00 |
BZ Autres créances | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 811.00 | 5 551.00 | 51 260.00 | 56 811.00 |
CF Disponibilités | 172 965.00 | | 172 965.00 | 172 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 585.00 | 8 941.00 | 364 644.00 | 373 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 631.00 | 95 505.00 | 393 126.00 | 488 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 152 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 461.00 | 980.00 | | 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 801.00 | 47 481.00 | | 77 801.00 |
DL TOTAL (I) | 250 762.00 | 227 961.00 | | 250 762.00 |
DP Provisions pour risques | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 229.00 | 24 234.00 | | 12 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 608.00 | 38 878.00 | | 29 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 137.00 | 67 658.00 | | 63 137.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 8 917.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 334.00 | 139 686.00 | | 105 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 126.00 | 404 677.00 | | 393 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 334.00 | 139 686.00 | | 105 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 409.00 | | 582 409.00 | 582 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 409.00 | | 582 409.00 | 582 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 975.00 | 7 213.00 | | 3 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 975.00 | 12 316.00 | | 3 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 975.00 | 12 316.00 | | 3 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 086.00 | 11 582.00 | | 22 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 696.00 | 546 622.00 | | 587 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 895.00 | 499 141.00 | | 509 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 801.00 | 47 481.00 | | 77 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 832.00 | | 633.00 | 104 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 581.00 | | 115 046.00 | -9 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -9 581.00 | | 72 891.00 | -9 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 678.00 | | 633.00 | 62 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -9 581.00 | | | -9 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 239.00 | 22 324.00 | | 64 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 843.00 | 5 750.00 | | 15 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 397.00 | 16 574.00 | | 48 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | 2 260.00 | | 1 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 526.00 | | 3 975.00 | 9 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 656.00 | 2 260.00 | 3 975.00 | 10 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 686.00 | 2 260.00 | 3 975.00 | 47 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 904.00 | 126 904.00 | | 126 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VI Groupe et associés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 359.00 | 144 359.00 | | 144 359.00 |
VW T.V.A. | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 334.00 | 105 334.00 | | 105 334.00 |