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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
AP Constructions | 124 894.00 | 74 424.00 | 50 471.00 | 124 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 385.00 | 32 842.00 | 3 543.00 | 36 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 474.00 | 75 503.00 | 19 971.00 | 95 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 557.00 | 182 769.00 | 172 788.00 | 355 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BZ Autres créances | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CF Disponibilités | 233 643.00 | | 233 643.00 | 233 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 891.00 | | 266 891.00 | 266 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 448.00 | 182 769.00 | 439 680.00 | 622 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 250 019.00 | | | 250 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
DL TOTAL (I) | 295 767.00 | | | 295 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 795.00 | | | 59 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 912.00 | | | 143 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 680.00 | | | 439 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 912.00 | | | 143 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 909 113.00 | | 909 113.00 | 909 113.00 |
FG Production vendue services | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 124.00 | | 913 124.00 | 913 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 825.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 325.00 | | | -2 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 640.00 | | | 938 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 731.00 | | | 901 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 247.00 | | 2 720.00 | 361 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 410.00 | 355 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 410.00 | 256 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 762.00 | | | 84 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 443.00 | | 2 720.00 | 262 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 354.00 | 20 825.00 | 8 410.00 | 170 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 354.00 | 20 825.00 | 8 410.00 | 170 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 334.00 | 23 292.00 | 14 042.00 | 37 334.00 |
VW T.V.A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 912.00 | 143 912.00 | | 143 912.00 |