| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
AP Constructions | 123 870.00 | 108 367.00 | 15 502.00 | 123 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 828.00 | 31 332.00 | 3 496.00 | 34 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 450.00 | 91 648.00 | 13 802.00 | 105 450.00 |
AX Avances et acomptes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 836.00 | 231 348.00 | 141 488.00 | 372 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BZ Autres créances | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CF Disponibilités | 168 643.00 | | 168 643.00 | 168 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 111.00 | | 234 111.00 | 234 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 947.00 | 231 348.00 | 375 599.00 | 606 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 215 992.00 | | | 215 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
DL TOTAL (I) | 230 690.00 | | | 230 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 660.00 | | | 57 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 670.00 | | | 52 670.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 909.00 | | | 144 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 599.00 | | | 375 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 909.00 | | | 144 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 809.00 | | 3 027.00 | 369 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 762.00 | | | 84 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 309.00 | | 2 537.00 | 262 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 738.00 | | 490.00 | 22 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 445.00 | 18 903.00 | | 212 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 445.00 | 18 903.00 | | 212 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VI Groupe et associés | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 211.00 | 56 983.00 | 23 228.00 | 80 211.00 |
VW T.V.A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 909.00 | 144 909.00 | | 144 909.00 |