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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
AP Constructions | 123 870.00 | 85 489.00 | 38 381.00 | 123 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 598.00 | 31 949.00 | 1 650.00 | 33 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 145.00 | 80 478.00 | 17 667.00 | 98 145.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 417.00 | 197 916.00 | 157 501.00 | 355 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CF Disponibilités | 319 268.00 | | 319 268.00 | 319 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 386.00 | | 354 386.00 | 354 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 802.00 | 197 916.00 | 511 887.00 | 709 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 286 929.00 | | | 286 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DL TOTAL (I) | 299 270.00 | | | 299 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 590.00 | | | 85 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 064.00 | | | 58 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 616.00 | | | 212 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 887.00 | | | 511 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 616.00 | | | 212 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 557.00 | | 3 671.00 | 355 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 355 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 256 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 762.00 | | | 84 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 753.00 | | 3 671.00 | 256 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 769.00 | 18 958.00 | 3 811.00 | 182 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 769.00 | 18 958.00 | 3 811.00 | 182 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 85 590.00 | 85 590.00 | | 85 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 451.00 | 25 409.00 | 14 042.00 | 39 451.00 |
VW T.V.A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 616.00 | 212 616.00 | | 212 616.00 |