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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
AP Constructions | 123 870.00 | 118 067.00 | 5 802.00 | 123 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 041.00 | 32 843.00 | 4 198.00 | 37 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 648.00 | 96 874.00 | 14 775.00 | 111 648.00 |
AX Avances et acomptes | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 417.00 | 247 784.00 | 158 633.00 | 406 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
CF Disponibilités | 143 405.00 | | 143 405.00 | 143 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 541.00 | | 211 541.00 | 211 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 958.00 | 247 784.00 | 370 174.00 | 617 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 221 852.00 | | | 221 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 853.00 | | | -155 853.00 |
DL TOTAL (I) | 74 837.00 | | | 74 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 336.00 | | | 295 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 174.00 | | | 370 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 336.00 | | | 155 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 836.00 | | 34 280.00 | 372 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 699.00 | | 406 417.00 | 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | 298 427.00 | 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 762.00 | | | 84 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 846.00 | | 34 280.00 | 264 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 348.00 | 16 437.00 | | 231 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 348.00 | 16 437.00 | | 231 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VP Divers | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 764.00 | 60 536.00 | 23 228.00 | 83 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 336.00 | 155 336.00 | | 295 336.00 |