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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
AP Constructions | 123 870.00 | 96 984.00 | 26 886.00 | 123 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 828.00 | 29 636.00 | 5 192.00 | 34 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 913.00 | 85 826.00 | 17 087.00 | 102 913.00 |
AX Avances et acomptes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 809.00 | 212 445.00 | 157 364.00 | 369 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
CF Disponibilités | 151 577.00 | | 151 577.00 | 151 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 796.00 | | 206 796.00 | 206 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 605.00 | 212 445.00 | 364 160.00 | 576 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 290 432.00 | | | 290 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 440.00 | | | -74 440.00 |
DL TOTAL (I) | 224 831.00 | | | 224 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 329.00 | | | 139 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 160.00 | | | 364 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 329.00 | | | 139 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 827 002.00 | | 827 002.00 | 827 002.00 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 184.00 | | 827 184.00 | 827 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 930.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 418.00 | | | 834 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 857.00 | | | 908 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 440.00 | | | -74 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 417.00 | | 19 793.00 | 355 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 369 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 262 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 762.00 | | | 84 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 613.00 | | 11 097.00 | 256 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 042.00 | | 8 696.00 | 14 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 916.00 | 18 930.00 | 4 400.00 | 197 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 916.00 | 18 930.00 | 4 400.00 | 197 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 053.00 | 46 315.00 | 22 738.00 | 69 053.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 329.00 | 139 329.00 | | 139 329.00 |