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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 298.00 | 33 000.00 | 1 526 298.00 | 1 559 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 877.00 | | 78 877.00 | 78 877.00 |
BZ Autres créances | 1 558 652.00 | | 1 558 652.00 | 1 558 652.00 |
CF Disponibilités | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 416.00 | | 1 677 416.00 | 1 677 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 714.00 | 33 000.00 | 3 203 714.00 | 3 236 714.00 |
CU Autres participations | 1 559 298.00 | 33 000.00 | 1 526 298.00 | 1 559 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 520.00 | 779 520.00 | | 779 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 646 660.00 | 1 645 322.00 | | 1 646 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 391.00 | 147 258.00 | | -2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 779.00 | 2 639 090.00 | | 2 490 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 216.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 015.00 | 232 016.00 | | 138 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | 7 806.00 | | 8 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 844.00 | 531 778.00 | | 463 844.00 |
EA Autres dettes | 102 429.00 | 31 054.00 | | 102 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 935.00 | 802 869.00 | | 712 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 714.00 | 3 441 959.00 | | 3 203 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 398.00 | | 1 523 398.00 | 1 523 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 398.00 | | 1 523 398.00 | 1 523 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 732.00 | 3 593.00 | | 3 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 319 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 732.00 | 322 893.00 | | 3 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | 43 847.00 | | 2 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 311 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | 355 352.00 | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368.00 | -32 460.00 | | 1 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 232.00 | 13 113.00 | | 25 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 31 855.00 | | 5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 002.00 | 1 965 524.00 | | 1 590 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 392.00 | 1 818 266.00 | | 1 592 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 391.00 | 147 258.00 | | -2 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 213.00 | | | 1 560 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 1 559 298.00 | 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 915.00 | | 1 559 298.00 | 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 213.00 | | | 1 560 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 510.00 | 258 510.00 | | 258 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 088.00 | 200 088.00 | | 200 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 429.00 | 102 429.00 | | 102 429.00 |
UX Autres créances clients | 78 877.00 | | | 78 877.00 |
VB T. V. A. | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 138 015.00 | 138 015.00 | | 138 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 894.00 | | | 1 515 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 529.00 | 1 637 529.00 | | 1 637 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 935.00 | 712 935.00 | | 712 935.00 |