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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 738.00 | 6 440.00 | 1 559 298.00 | 1 565 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 270.00 | | 144 270.00 | 144 270.00 |
BZ Autres créances | 1 659 479.00 | | 1 659 479.00 | 1 659 479.00 |
CF Disponibilités | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 013.00 | | 1 838 013.00 | 1 838 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 751.00 | 6 440.00 | 3 397 311.00 | 3 403 751.00 |
CU Autres participations | 1 565 738.00 | 6 440.00 | 1 559 298.00 | 1 565 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 520.00 | 779 520.00 | | 779 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 444 237.00 | 1 646 660.00 | | 1 444 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 643.00 | -2 391.00 | | 301 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 390.00 | 2 490 779.00 | | 2 592 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 218.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 936.00 | 138 015.00 | | 117 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 429.00 | | 8 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 970.00 | 463 844.00 | | 485 970.00 |
EA Autres dettes | 191 976.00 | 102 429.00 | | 191 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 921.00 | 712 935.00 | | 804 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 311.00 | 3 203 714.00 | | 3 397 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 225.00 | | 1 674 225.00 | 1 674 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 225.00 | | 1 674 225.00 | 1 674 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 238 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353.00 | 3 732.00 | | 2 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 353.00 | 3 732.00 | | 2 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 723.00 | 2 364.00 | | 10 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 723.00 | 2 364.00 | | 10 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 370.00 | 1 368.00 | | -8 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 876.00 | 25 232.00 | | 13 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 336.00 | 5 050.00 | | 55 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 422.00 | 1 590 002.00 | | 1 964 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 779.00 | 1 592 392.00 | | 1 662 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 643.00 | -2 391.00 | | 301 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 298.00 | | 6 440.00 | 1 559 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 298.00 | | 6 440.00 | 1 559 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | 6 440.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 6 440.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 440.00 | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 006.00 | 245 006.00 | | 245 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 291.00 | 161 291.00 | | 161 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 976.00 | 191 976.00 | | 191 976.00 |
UX Autres créances clients | 144 270.00 | | | 144 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | | | 871.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 117 936.00 | 117 936.00 | | 117 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654 738.00 | | | 1 654 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 749.00 | 1 803 749.00 | | 1 803 749.00 |
VW T.V.A. | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 921.00 | 804 921.00 | | 804 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |