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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 494.00 | 7 196.00 | 1 559 298.00 | 1 566 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 897.00 | | 181 897.00 | 181 897.00 |
BZ Autres créances | 1 477 683.00 | | 1 477 683.00 | 1 477 683.00 |
CF Disponibilités | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 046.00 | | 1 694 046.00 | 1 694 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 540.00 | 7 196.00 | 3 253 344.00 | 3 260 540.00 |
CU Autres participations | 1 565 738.00 | 6 440.00 | 1 559 298.00 | 1 565 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 520.00 | 779 520.00 | | 779 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 790 753.00 | 1 597 621.00 | | 1 790 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 108.00 | 193 132.00 | | 118 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 371.00 | 2 637 263.00 | | 2 755 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 221.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 469.00 | 8 961.00 | | 7 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 8 599.00 | | 7 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 640.00 | 339 070.00 | | 481 640.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 116 024.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 973.00 | 472 874.00 | | 497 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 344.00 | 3 110 137.00 | | 3 253 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 897.00 | | 1 681 897.00 | 1 681 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 897.00 | | 1 681 897.00 | 1 681 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 922.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 962.00 | 8.00 | | 19 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 962.00 | 8.00 | | 19 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 764.00 | 1 055.00 | | 6 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 764.00 | 1 055.00 | | 6 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 198.00 | -1 047.00 | | 13 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 236.00 | 9 272.00 | | 6 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 682.00 | 32 010.00 | | 38 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 442.00 | 1 737 084.00 | | 1 786 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 335.00 | 1 543 951.00 | | 1 668 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 108.00 | 193 132.00 | | 118 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 494.00 | | | 1 566 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 565 738.00 | | | 1 565 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 566 494.00 | | | 1 566 494.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 738.00 | | | 1 565 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756.00 | | | 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 297.00 | 155 297.00 | | 155 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 003.00 | 287 003.00 | | 287 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 181 897.00 | 181 897.00 | | 181 897.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461 932.00 | 1 461 932.00 | | 1 461 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 579.00 | 1 659 579.00 | | 1 659 579.00 |
VW T.V.A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 973.00 | 497 973.00 | | 497 973.00 |