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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756.00 | 17.00 | 739.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 494.00 | 6 457.00 | 1 560 037.00 | 1 566 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 386.00 | | 254 386.00 | 254 386.00 |
BZ Autres créances | 1 381 787.00 | | 1 381 787.00 | 1 381 787.00 |
CF Disponibilités | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 353.00 | | 1 657 353.00 | 1 657 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 847.00 | 6 457.00 | 3 217 390.00 | 3 223 847.00 |
CU Autres participations | 1 565 738.00 | 6 440.00 | 1 559 298.00 | 1 565 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 520.00 | 779 520.00 | | 779 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 545 848.00 | 1 444 237.00 | | 1 545 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 949.00 | 301 643.00 | | 201 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 307.00 | 2 592 390.00 | | 2 594 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 220.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 393.00 | 117 936.00 | | 19 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 575.00 | 8 819.00 | | 9 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 867.00 | 485 970.00 | | 494 867.00 |
EA Autres dettes | 99 014.00 | 191 976.00 | | 99 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 084.00 | 804 921.00 | | 623 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 390.00 | 3 397 311.00 | | 3 217 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 988.00 | | 1 711 988.00 | 1 711 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 988.00 | | 1 711 988.00 | 1 711 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 846.00 | 10 723.00 | | 5 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 846.00 | 10 723.00 | | 5 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 846.00 | -8 370.00 | | -5 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 739.00 | 13 876.00 | | 10 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 319.00 | 55 336.00 | | 41 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 662.00 | 1 964 422.00 | | 1 887 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 714.00 | 1 662 779.00 | | 1 685 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 949.00 | 301 643.00 | | 201 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 738.00 | | 756.00 | 1 565 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 738.00 | | | 1 565 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 660.00 | 249 660.00 | | 249 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 499.00 | 174 499.00 | | 174 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 014.00 | 99 014.00 | | 99 014.00 |
UX Autres créances clients | 254 386.00 | 254 386.00 | | 254 386.00 |
VB T. V. A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 941.00 | 1 369 941.00 | | 1 369 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 172.00 | 1 636 172.00 | | 1 636 172.00 |
VW T.V.A. | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 084.00 | 623 084.00 | | 623 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |