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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 494.00 | 7 196.00 | 1 559 298.00 | 1 566 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 522 052.00 | | 1 522 052.00 | 1 522 052.00 |
CF Disponibilités | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 839.00 | | 1 550 839.00 | 1 550 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 333.00 | 7 196.00 | 3 110 137.00 | 3 117 333.00 |
CU Autres participations | 1 565 738.00 | 6 440.00 | 1 559 298.00 | 1 565 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 520.00 | 779 520.00 | | 779 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 597 621.00 | 1 545 848.00 | | 1 597 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 132.00 | 201 949.00 | | 193 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 263.00 | 2 594 307.00 | | 2 637 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 235.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 961.00 | 19 393.00 | | 8 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 9 575.00 | | 8 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 070.00 | 494 867.00 | | 339 070.00 |
EA Autres dettes | 116 024.00 | 99 014.00 | | 116 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 874.00 | 623 084.00 | | 472 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 137.00 | 3 217 390.00 | | 3 110 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 313.00 | | 1 553 313.00 | 1 553 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 313.00 | | 1 553 313.00 | 1 553 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 5 846.00 | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 5 846.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | -5 846.00 | | -1 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 272.00 | 10 739.00 | | 9 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 010.00 | 41 319.00 | | 32 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 084.00 | 1 887 662.00 | | 1 737 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 951.00 | 1 685 714.00 | | 1 543 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 132.00 | 201 949.00 | | 193 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 494.00 | | | 1 566 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 738.00 | | | 1 565 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 739.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 739.00 | | 17.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 412.00 | 158 412.00 | | 158 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 158.00 | 155 158.00 | | 155 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 024.00 | 116 024.00 | | 116 024.00 |
VB T. V. A. | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VP Divers | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 037.00 | 1 479 037.00 | | 1 479 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 052.00 | 1 522 052.00 | | 1 522 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 874.00 | 472 874.00 | | 472 874.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |