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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 893.00 | 28 413.00 | 7 480.00 | 35 893.00 |
BT Marchandises | 71 722.00 | | 71 722.00 | 71 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 136 507.00 | | 136 507.00 | 136 507.00 |
CF Disponibilités | 85 782.00 | | 85 782.00 | 85 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 280.00 | | 295 280.00 | 295 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 172.00 | 28 413.00 | 302 760.00 | 331 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | -622 099.00 | -564 075.00 | | -622 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 076.00 | -58 024.00 | | 61 076.00 |
DL TOTAL (I) | -408 523.00 | -469 599.00 | | -408 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 640.00 | 31 779.00 | | 80 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 172.00 | 628 520.00 | | 563 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 470.00 | 80 780.00 | | 67 470.00 |
EA Autres dettes | | 3 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 283.00 | 744 453.00 | | 711 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 760.00 | 274 854.00 | | 302 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 283.00 | 744 453.00 | | 711 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 640.00 | 31 779.00 | | 80 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890 077.00 | | 1 890 077.00 | 1 890 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 077.00 | | 1 890 077.00 | 1 890 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 111.00 | 2 029.00 | | 16 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 504.00 | 303.00 | | 152 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 504.00 | 303.00 | | 152 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | 5 355.00 | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | 5 355.00 | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 366.00 | -5 052.00 | | 149 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 702.00 | 2 115 931.00 | | 2 058 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 626.00 | 2 173 956.00 | | 1 997 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 076.00 | -58 024.00 | | 61 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 172.00 | 563 172.00 | | 563 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | | | 52.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
VP Divers | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 794.00 | | | 124 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 256.00 | 145 256.00 | | 145 256.00 |
VW T.V.A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 283.00 | 711 283.00 | | 711 283.00 |