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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 893.00 | 28 413.00 | 7 480.00 | 35 893.00 |
BT Marchandises | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467.00 | 178.00 | 289.00 | 467.00 |
BZ Autres créances | 107 164.00 | | 107 164.00 | 107 164.00 |
CF Disponibilités | 48 582.00 | | 48 582.00 | 48 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 548.00 | 178.00 | 235 370.00 | 235 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 440.00 | 28 591.00 | 242 850.00 | 271 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | -673 897.00 | -561 023.00 | | -673 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 357.00 | -112 873.00 | | -166 357.00 |
DL TOTAL (I) | -687 754.00 | -521 397.00 | | -687 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 385.00 | 51 732.00 | | 47 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 557.00 | 655 710.00 | | 792 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 380.00 | 68 348.00 | | 64 380.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 12 572.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 604.00 | 788 361.00 | | 905 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 850.00 | 266 965.00 | | 242 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 604.00 | 788 361.00 | | 905 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 385.00 | 51 732.00 | | 47 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 542.00 | | 1 572 542.00 | 1 572 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 542.00 | | 1 572 542.00 | 1 572 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 195.00 | 5 933.00 | | 6 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 625.00 | 7 557.00 | | -2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 909.00 | 1 747 963.00 | | 1 580 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 266.00 | 1 860 837.00 | | 1 747 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 357.00 | -112 873.00 | | -166 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 135.00 | 43.00 | | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | 43.00 | | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | 25 043.00 | | 135.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 557.00 | 792 557.00 | | 792 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 196.00 | 116 196.00 | | 116 196.00 |
VW T.V.A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 604.00 | 905 604.00 | | 905 604.00 |