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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 893.00 | 28 413.00 | 7 480.00 | 35 893.00 |
BT Marchandises | 65 527.00 | | 65 527.00 | 65 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BZ Autres créances | 83 571.00 | | 83 571.00 | 83 571.00 |
CF Disponibilités | 111 078.00 | | 111 078.00 | 111 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 488.00 | | 263 488.00 | 263 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 380.00 | 28 413.00 | 270 968.00 | 299 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 500.00 | | | 512 500.00 |
DH Report à nouveau | -660 979.00 | | | -660 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DL TOTAL (I) | -144 759.00 | | | -144 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 304.00 | | | 246 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 391.00 | | | 99 391.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 977.00 | | | 346 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 968.00 | | | 270 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 977.00 | | | 346 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 350.00 | | 1 447 350.00 | 1 447 350.00 |
FG Production vendue services | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 523.00 | | 1 447 523.00 | 1 447 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 642.00 | |
GE Autres charges | | | 9 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 913.00 | | | 1 531 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 194.00 | | | 1 528 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 500.00 | | 68 750.00 | 137 500.00 |
6T Sur comptes clients | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 078.00 | | 69 328.00 | 138 078.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 304.00 | 246 304.00 | | 246 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 363.00 | 94 363.00 | | 94 363.00 |
VW T.V.A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 977.00 | 346 977.00 | | 346 977.00 |