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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 893.00 | 28 413.00 | 7 480.00 | 35 893.00 |
BT Marchandises | 84 767.00 | | 84 767.00 | 84 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608.00 | 578.00 | 1 030.00 | 1 608.00 |
BZ Autres créances | 103 824.00 | | 103 824.00 | 103 824.00 |
CF Disponibilités | 112 076.00 | | 112 076.00 | 112 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 124.00 | 578.00 | 302 546.00 | 303 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 017.00 | 28 991.00 | 310 026.00 | 339 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 500.00 | 152 500.00 | | 512 500.00 |
DH Report à nouveau | -840 254.00 | -673 897.00 | | -840 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 275.00 | -166 357.00 | | 179 275.00 |
DL TOTAL (I) | -148 479.00 | -687 754.00 | | -148 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 500.00 | 25 000.00 | | 137 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 500.00 | 25 000.00 | | 137 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 729.00 | 792 557.00 | | 246 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 868.00 | 64 380.00 | | 72 868.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 1 282.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 005.00 | 905 604.00 | | 321 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 026.00 | 242 850.00 | | 310 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 005.00 | 905 604.00 | | 321 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 385.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 625.00 | | 1 460 625.00 | 1 460 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 625.00 | | 1 460 625.00 | 1 460 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 402.00 | 6 195.00 | | 7 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 000.00 | -2 625.00 | | 360 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 208.00 | 1 580 909.00 | | 1 828 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 932.00 | 1 747 266.00 | | 1 648 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 275.00 | -166 357.00 | | 179 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 112 500.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 178.00 | 400.00 | | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178.00 | 400.00 | | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 178.00 | 112 900.00 | | 25 178.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 729.00 | 246 729.00 | | 246 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 028.00 | 97 028.00 | | 97 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 761.00 | 113 761.00 | | 113 761.00 |
VW T.V.A. | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 005.00 | 321 005.00 | | 321 005.00 |