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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 893.00 | 28 413.00 | 7 480.00 | 35 893.00 |
BT Marchandises | 74 666.00 | | 74 666.00 | 74 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | 135.00 | 43.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 120 420.00 | | 120 420.00 | 120 420.00 |
CF Disponibilités | 63 667.00 | | 63 667.00 | 63 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 620.00 | 135.00 | 259 485.00 | 259 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 512.00 | 28 548.00 | 266 965.00 | 295 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | -561 023.00 | -622 099.00 | | -561 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 873.00 | 61 076.00 | | -112 873.00 |
DL TOTAL (I) | -521 397.00 | -408 523.00 | | -521 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 732.00 | 80 640.00 | | 51 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 710.00 | 563 172.00 | | 655 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 348.00 | 67 470.00 | | 68 348.00 |
EA Autres dettes | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 361.00 | 711 283.00 | | 788 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 965.00 | 302 760.00 | | 266 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 361.00 | 711 283.00 | | 788 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 732.00 | 80 640.00 | | 51 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733 437.00 | | 1 733 437.00 | 1 733 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 437.00 | | 1 733 437.00 | 1 733 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 933.00 | 16 111.00 | | 5 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 557.00 | 152 504.00 | | 7 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 557.00 | 152 504.00 | | 7 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 557.00 | 149 366.00 | | 7 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 963.00 | 2 058 702.00 | | 1 747 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 837.00 | 1 997 626.00 | | 1 860 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 873.00 | 61 076.00 | | -112 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 710.00 | 655 710.00 | | 655 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | | | 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 553.00 | | | 108 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 766.00 | 128 766.00 | | 128 766.00 |
VW T.V.A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 361.00 | 788 361.00 | | 788 361.00 |