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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 101.00 | 51 233.00 | 4 868.00 | 56 101.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 868.00 | 114 629.00 | 42 239.00 | 156 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 215.00 | 170 025.00 | 12 190.00 | 182 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 553.00 | 335 887.00 | 175 665.00 | 511 553.00 |
BN En cours de production de biens | 296 790.00 | | 296 790.00 | 296 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 924.00 | 387.00 | 328 537.00 | 328 924.00 |
BZ Autres créances | 96 013.00 | | 96 013.00 | 96 013.00 |
CF Disponibilités | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 554.00 | 387.00 | 778 167.00 | 778 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 107.00 | 336 274.00 | 953 832.00 | 1 290 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
DG Autres réserves | 294 410.00 | 474 593.00 | | 294 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 510.00 | -180 183.00 | | 152 510.00 |
DL TOTAL (I) | 504 433.00 | 351 924.00 | | 504 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 317.00 | 238 453.00 | | 155 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 304.00 | 222 224.00 | | 199 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 047.00 | 113 779.00 | | 85 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EA Autres dettes | 7 938.00 | 8 924.00 | | 7 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 399.00 | 583 738.00 | | 449 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 832.00 | 935 662.00 | | 953 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 983.00 | 428 586.00 | | 351 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 538 465.00 | | 1 538 465.00 | 1 538 465.00 |
FG Production vendue services | 93 916.00 | | 93 916.00 | 93 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 380.00 | | 1 632 380.00 | 1 632 380.00 |
FM Production stockée | | | -7 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 028.00 | 679.00 | | 6 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 411.00 | 679.00 | | 7 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 728.00 | 679.00 | | 5 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 159.00 | -13 681.00 | | -42 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 315.00 | 1 466 919.00 | | 1 658 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 805.00 | 1 647 102.00 | | 1 505 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 510.00 | -180 183.00 | | 152 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 200.00 | 951.00 | | 3 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 897.00 | | 20 488.00 | 495 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 383.00 | 16 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 832.00 | 511 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 359.00 | 156 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 339 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 818.00 | | 7 642.00 | 148 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 328.00 | | 12 846.00 | 329 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 762.00 | 26 574.00 | 3 449.00 | 312 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 421.00 | 4 171.00 | 359.00 | 47 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 341.00 | 22 403.00 | 3 090.00 | 265 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 304.00 | 199 304.00 | | 199 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
UX Autres créances clients | 328 459.00 | | | 328 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 317.00 | 57 902.00 | 97 416.00 | 155 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 862.00 | | | 82 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
VP Divers | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 513.00 | 431 175.00 | 16 337.00 | 447 513.00 |
VW T.V.A. | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 399.00 | 351 983.00 | 97 416.00 | 449 399.00 |