| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 409.00 | 40 078.00 | 14 331.00 | 54 409.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 078.00 | 153 667.00 | 2 411.00 | 156 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 398.00 | 70 058.00 | 207 340.00 | 277 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 248.00 | 263 803.00 | 359 445.00 | 623 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 334.00 | | 123 334.00 | 123 334.00 |
BN En cours de production de biens | 295 042.00 | | 295 042.00 | 295 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 264.00 | | 384 264.00 | 384 264.00 |
BZ Autres créances | 134 813.00 | | 134 813.00 | 134 813.00 |
CF Disponibilités | 323 267.00 | | 323 267.00 | 323 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 482.00 | | 1 276 482.00 | 1 276 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 730.00 | 263 803.00 | 1 635 927.00 | 1 899 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
DG Autres réserves | 735 182.00 | 735 182.00 | | 735 182.00 |
DH Report à nouveau | -39 898.00 | | | -39 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 284.00 | -39 898.00 | | -111 284.00 |
DL TOTAL (I) | 641 514.00 | 752 798.00 | | 641 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 099.00 | 210 403.00 | | 566 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 874.00 | 221 153.00 | | 213 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 768.00 | 142 786.00 | | 178 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 285.00 | | |
EA Autres dettes | 35 671.00 | 36 039.00 | | 35 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 413.00 | 660 665.00 | | 994 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 927.00 | 1 413 463.00 | | 1 635 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 356.00 | 506 841.00 | | 871 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 351 562.00 | | 1 351 562.00 | 1 351 562.00 |
FG Production vendue services | 154 989.00 | | 154 989.00 | 154 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 551.00 | | 1 506 551.00 | 1 506 551.00 |
FM Production stockée | | | -131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 779.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 838.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 838.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 324.00 | 838.00 | | -2 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 059.00 | -93 450.00 | | -87 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 575.00 | 1 967 290.00 | | 1 678 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 858.00 | 2 007 189.00 | | 1 789 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 284.00 | -39 898.00 | | -111 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 835.00 | 266 644.00 | | 531 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 117.00 | 15 292.00 | | 139 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 525.00 | 250 619.00 | | 352 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 192.00 | 733.00 | | 40 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 490.00 | 32 779.00 | 1 466.00 | 232 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 260.00 | 5 819.00 | | 34 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 231.00 | 26 960.00 | 1 466.00 | 198 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 874.00 | 213 874.00 | | 213 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 355.00 | 102 355.00 | | 102 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
UX Autres créances clients | 384 264.00 | 384 264.00 | | 384 264.00 |
VB T. V. A. | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 099.00 | 43 042.00 | 123 057.00 | 166 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 327.00 | | | 400 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
VP Divers | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 478.00 | 91 478.00 | | 91 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 186.00 | 534 837.00 | 35 348.00 | 570 186.00 |
VW T.V.A. | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 413.00 | 871 356.00 | 123 057.00 | 994 413.00 |