| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 409.00 | 51 953.00 | 2 456.00 | 54 409.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 482.00 | 155 401.00 | 30 081.00 | 185 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 700.00 | 115 046.00 | 164 654.00 | 279 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 067.00 | 322 399.00 | 326 668.00 | 649 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 531.00 | | 72 531.00 | 72 531.00 |
BN En cours de production de biens | 332 830.00 | | 332 830.00 | 332 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 549.00 | | 621 549.00 | 621 549.00 |
BZ Autres créances | 246 431.00 | | 246 431.00 | 246 431.00 |
CF Disponibilités | 121 419.00 | | 121 419.00 | 121 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 046.00 | | 1 411 046.00 | 1 411 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 113.00 | 322 399.00 | 1 737 714.00 | 2 060 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
DG Autres réserves | 735 182.00 | 735 182.00 | | 735 182.00 |
DH Report à nouveau | -284 171.00 | -151 182.00 | | -284 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 730.00 | -132 989.00 | | 43 730.00 |
DL TOTAL (I) | 552 255.00 | 508 525.00 | | 552 255.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 106.00 | 473 951.00 | | 372 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 619.00 | 40 669.00 | | 45 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 169.00 | 125 874.00 | | 432 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 742.00 | 324 652.00 | | 294 742.00 |
EA Autres dettes | 29 823.00 | 34 084.00 | | 29 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 174 459.00 | 1 015 026.00 | | 1 174 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 714.00 | 1 523 551.00 | | 1 737 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 627.00 | 622 914.00 | | 900 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 153 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 153 918.00 | |
FM Production stockée | | | 74 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 018.00 | -101 641.00 | | -117 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 988.00 | 2 049 380.00 | | 2 406 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 258.00 | 2 182 369.00 | | 2 363 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 730.00 | -132 989.00 | | 43 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 446.00 | | 34 169.00 | 621 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 084.00 | 29 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 548.00 | 649 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 464.00 | 465 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 409.00 | | | 154 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 476.00 | | 34 169.00 | 433 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 863.00 | 30 671.00 | 2 135.00 | 293 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 847.00 | 5 105.00 | | 46 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 015.00 | 25 566.00 | 2 135.00 | 247 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 168.00 | 432 168.00 | | 432 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
UX Autres créances clients | 621 549.00 | 621 549.00 | | 621 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 106.00 | 143 893.00 | 228 213.00 | 372 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 412.00 | | | 122 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VP Divers | 101 897.00 | 101 897.00 | | 101 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 866.00 | 114 866.00 | | 114 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 797.00 | 121 797.00 | | 121 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 624.00 | 872 163.00 | 29 461.00 | 901 624.00 |
VW T.V.A. | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 840.00 | 900 627.00 | 228 213.00 | 1 128 840.00 |